Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Ottmar Wolf
15.09.2015
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.
Volatilität
4,81 %1 Jahr
7,46 %3 Jahre
10,22 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr
-13,88 %3 Jahre
-15,71 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,521 Jahr
0,393 Jahre
0,465 Jahre
Alpha
6,42 %1 Jahr
6,50 %3 Jahre
6,12 %5 Jahre
Beschreibung FAM Renten Spezial I
"Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.
Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Maximal 49% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere oder Geldmarktinstrumente; Mindestens 51% Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind"
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,27 %
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+4,24 %
6 Monate
+9,80 %
1 Jahr
+16,49 %
3 Jahre
+13,25 %(4,23 % p.a.)
5 Jahre
+28,08 %(5,07 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+51,01 %(4,95 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+4,19 %
2023
+13,90 %
2022
-10,02 %
2021
+8,74 %
2020
+4,65 %
2019
+10,92 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.
Laufende Kosten
0,70 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FAM Renten Spezial I
Wie lautet ISIN/WKN für den FAM Renten Spezial I?
Der FAM Renten Spezial I hat die ISIN DE000A14N878 und die WKN A14N87.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FAM Renten Spezial I?
Das Fondsvolumen des FAM Renten Spezial I beträgt 104,36 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim FAM Renten Spezial I an?
Der FAM Renten Spezial I hat laufende Kosten in Höhe von 0,70 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der FAM Renten Spezial I?
Der FAM Renten Spezial I wurde am 15.09.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im FAM Renten Spezial I enthalten?
Im FAM Renten Spezial I sind insgesamt 104 Werte enthalten. Davon entfallen 1 auf Aktien und 95 auf Anleihen.
Welche Werte sind im FAM Renten Spezial I enthalten?
Die 10 größten Positionen im FAM Renten Spezial I sind Sigma Holdco BV, Summer (BC) Holdco A S.a r.l., Lenzing AG, Tele Columbus AG, Leaseplan Corporation NV, AT&T Inc., Ceconomy AG, Vallourec SA, Bayerische Landesbank und Adler Pelzer Holding GmbH. Diese machen insgesamt 23,16 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der FAM Renten Spezial I Dividenden aus?
Der FAM Renten Spezial schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,57 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des FAM Renten Spezial I?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 4,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,57 % für den FAM Renten Spezial I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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