FAM Renten Spezial I

Anleihen Europa
0,15 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
104,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
104Anzahl Positionen
23,16 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

FAM Renten Spezial I Fondskurs

112,13 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FAM Renten Spezial I.

VerwaltungsgesellschaftFAM Frankfurt Asset Management AG
FondsmanagerFAM Frankfurt Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 104,36 Mio. €
Fonds­auflage15.09.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment50.000.000,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ottmar Wolf15.09.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.

Volatilität
4,81 %1 Jahr
7,46 %3 Jahre
10,22 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr
-13,88 %3 Jahre
-15,71 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,521 Jahr
0,393 Jahre
0,465 Jahre
Alpha
6,42 %1 Jahr
6,50 %3 Jahre
6,12 %5 Jahre

Beschreibung FAM Renten Spezial I

"Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Maximal 49% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere oder Geldmarktinstrumente; Mindestens 51% Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind"

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,27 %
1 Monat+1,78 %
3 Monate+4,24 %
6 Monate+9,80 %
1 Jahr+16,49 %
3 Jahre+13,25 %(4,23 % p.a.)
5 Jahre+28,08 %(5,07 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+51,01 %(4,95 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,19 %
2023+13,90 %
2022-10,02 %
2021+8,74 %
2020+4,65 %
2019+10,92 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.

Laufende Kosten
0,70 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 4,00 € 3,57 %
2023 4,00 € 3,93 %
2022 4,00 € 3,41 %
2021 4,00 € 3,58 %
2020 4,00 € 3,62 %

Benchmarks des FAM Renten Spezial I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum FAM Renten Spezial I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FAM Renten Spezial I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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