Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Mischfonds Moderate Allokation
29,20 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
199Anzahl Positionen
17,03 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Vermögenspooling Fonds Nr. 2 Fondskurs

9,83 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

VerwaltungsgesellschaftHaus des Stiftens gGmbH
FondsmanagerODDO BHF Trust GmbH & Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 68,06 Mio. €
Fonds­auflage02.11.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000,00 €
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Vermögenspooling Fonds Nr. 2 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Schubert01.01.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität
5,22 %1 Jahr
6,58 %3 Jahre
7,28 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,51 %1 Jahr
-13,53 %3 Jahre
-13,53 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,861 Jahr
0,063 Jahre
0,335 Jahre
Alpha
0,61 %1 Jahr
-1,32 %3 Jahre
-0,73 %5 Jahre

Beschreibung Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt.Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere.Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BB- gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 20% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern Sie der Kurs- und/oder Währungssicherung dienen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,32 %
1 Monat+0,44 %
3 Monate+1,48 %
6 Monate+7,72 %
1 Jahr+8,68 %
3 Jahre+3,57 %(1,17 % p.a.)
5 Jahre+13,03 %(2,48 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+20,08 %(2,20 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,35 %
2023+9,74 %
2022-12,06 %
2021+6,76 %
2020+0,61 %
2019+13,47 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Vermögenspooling Fonds Nr. 2 rechnen.

Laufende Kosten
0,55 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,49 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 0,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,21 € 2,14 %
2023 0,21 € 2,32 %
2022 0,19 € 1,81 %
2021 0,20 € 1,99 %
2020 0,27 € 2,64 %

Benchmarks des Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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