Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Mischfonds Moderate Allokation
29,20 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
199Anzahl Positionen
17,03 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte199
Aktien­positionen57
Anleihen­positionen139
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,03 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,03 %
Groß11,61 %
Mittelgroß0,56 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,18
Dividendenrendite2,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,31 %
Cash-Flow-Wachstum5,47 %
Hist. Gewinnwachstum11,79 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,38 %
Umsatzwachstum6,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre17,14 %
3 bis 5 Jahre17,14 %
5 bis 7 Jahre6,39 %
7 bis 10 Jahre15,08 %
10 bis 15 Jahre4,44 %
15 bis 20 Jahre2,08 %
20 bis 30 Jahre1,17 %
Über 30 Jahre0,93 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,93 % 43,62 % 39,52 % 0,68 % 0,93 % 0,32 %
Groß
98,07 %
Mittel
1,93 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
15,61 %
Blend
44,54 %
Growth
39,84 %
Aktienstil
Mit 43,62 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,94 % 0,19 % 19,91 % 40,04 % 18,19 % 9,70 % 0,01 % 0,01 %
Hoch
32,05 %
Mittel
67,93 %
Niedrig
0,02 %
Bonität
Niedrig
52,00 %
Mittel
18,39 %
Hoch
29,61 %
Zinssensibilität
Mit 40,04 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität
5,22 %
Max. Drawdown
-2,51 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
6,16 %
Information Ratio
-0,27 %
Korrelation zu Benchmark
91,96 %
Capture Ratio Up
74,02
Capture Ratio Down
43,24
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,61 %
Beta
0,75
R2
84,56 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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