Vermögenspooling Fonds Nr. 2

ISIN: DE000A14N9C5 WKN: A14N9C
Mischfonds Moderate Allokation
32,21 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
63,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
4 SRRI
243Anzahl Positionen
20,37 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte243
Aktien­positionen100
Anleihen­positionen128
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,57 %
Groß11,98 %
Mittelgroß2,66 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,29
Dividendenrendite1,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,26 %
Cash-Flow-Wachstum13,14 %
Hist. Gewinnwachstum-3,10 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,70 %
Umsatzwachstum1,24 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre10,81 %
3 bis 5 Jahre10,81 %
5 bis 7 Jahre15,42 %
7 bis 10 Jahre8,41 %
10 bis 15 Jahre2,45 %
15 bis 20 Jahre0,71 %
20 bis 30 Jahre1,62 %
Über 30 Jahre0,23 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,69 % 49,52 % 27,11 % 0,79 % 4,06 % 2,84 %
Groß
92,32 %
Mittel
7,68 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
16,48 %
Blend
53,58 %
Growth
29,95 %
Aktienstil
Mit 49,52 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,63 % 5,19 % 6,48 % 15,63 % 37,44 % 29,19 % 0,95 % 1,27 % 0,23 %
Hoch
15,30 %
Mittel
82,26 %
Niedrig
2,44 %
Bonität
Niedrig
20,21 %
Mittel
43,90 %
Hoch
35,89 %
Zinssensibilität
Mit 37,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,36 %
Aktuelle Yield1,16 %
Durchs. Anleihenpreis103,75 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität3,42 %
Max. Drawdown-1,89 %
Sharpe Ratio2,12
Treynor Ratio11,64 %
Information Ratio-1,88 %
Korrelation zu Benchmark86,51 %
Capture Ratio Up59,16
Capture Ratio Down53,19
Batting Average33,33 %
Alpha-0,06 %
Beta0,64
R274,84 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand31.12.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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