Vermögenspooling Fonds Nr. 2

ISIN: DE000A14N9C5 WKN: A14N9C
Mischfonds Moderate Allokation
27,08 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
65,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
251Anzahl Positionen
19,00 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte251
Aktien­positionen92
Anleihen­positionen145
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,80 %
Groß14,24 %
Mittelgroß1,64 %
Klein0,40 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,21
Dividendenrendite2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,54
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,83 %
Cash-Flow-Wachstum20,18 %
Hist. Gewinnwachstum19,79 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,35 %
Umsatzwachstum5,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre19,08 %
3 bis 5 Jahre19,08 %
5 bis 7 Jahre9,79 %
7 bis 10 Jahre5,41 %
10 bis 15 Jahre1,14 %
15 bis 20 Jahre0,62 %
20 bis 30 Jahre0,58 %
Über 30 Jahre0,22 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,57 % 37,30 % 37,50 % 0,83 % 3,78 % 1,54 % 0,89 % 0,60 %
Groß
92,37 %
Mittel
6,14 %
Klein
1,49 %
Marktkapitalisierung
Value
19,29 %
Blend
41,68 %
Growth
39,04 %
Aktienstil
Mit 37,50 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,55 % 4,57 % 4,10 % 33,13 % 37,66 % 9,56 % 1,31 % 0,12 %
Hoch
18,22 %
Mittel
80,35 %
Niedrig
1,42 %
Bonität
Niedrig
43,99 %
Mittel
42,34 %
Hoch
13,67 %
Zinssensibilität
Mit 37,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,25 %
Aktuelle Yield1,19 %
Durchs. Anleihenpreis93,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität7,66 %
Max. Drawdown-11,96 %
Sharpe Ratio-0,86
Treynor Ratio-8,49 %
Information Ratio-0,92 %
Korrelation zu Benchmark97,08 %
Capture Ratio Up65,83
Capture Ratio Down94,55
Batting Average41,67 %
Alpha-3,73 %
Beta0,78
R294,25 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand31.07.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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