UniRak Konservativ -net- A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,66 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,38 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
425Anzahl Positionen
12,89 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ -net- A.

Enthaltene Werte425
Aktien­positionen91
Anleihen­positionen329
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,89 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,78 %
Groß9,44 %
Mittelgroß2,34 %
Klein0,09 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,76
Dividendenrendite1,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,28 %
Cash-Flow-Wachstum4,98 %
Hist. Gewinnwachstum18,52 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,40 %
Umsatzwachstum10,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A.

1 bis 3 Jahre15,20 %
3 bis 5 Jahre15,20 %
5 bis 7 Jahre8,52 %
7 bis 10 Jahre10,58 %
10 bis 15 Jahre5,54 %
15 bis 20 Jahre3,92 %
20 bis 30 Jahre2,94 %
Über 30 Jahre0,89 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,16
Durchs. Duration in Jahren3,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,13 % 30,35 % 49,58 % 4,28 % 3,37 % 0,29 %
Groß
92,06 %
Mittel
7,65 %
Klein
0,29 %
Marktkapitalisierung
Value
12,13 %
Blend
34,62 %
Growth
53,24 %
Aktienstil
Mit 49,58 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,78 % 7,64 % 20,78 % 17,15 % 12,18 % 20,08 % 0,16 % 0,24 %
Hoch
50,20 %
Mittel
49,40 %
Niedrig
0,40 %
Bonität
Niedrig
39,09 %
Mittel
20,05 %
Hoch
40,86 %
Zinssensibilität
Mit 21,78 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,68 %
AA14,78 %
A10,33 %
BBB21,29 %
BB0,79 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,08 %
Aktuelle Yield2,24 %
Durchs. Anleihenpreis94,03 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.

Volatilität
5,36 %
Max. Drawdown
-2,99 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
3,89 %
Information Ratio
0,65 %
Korrelation zu Benchmark
92,72 %
Capture Ratio Up
102,28
Capture Ratio Down
66,42
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,28 %
Beta
0,99
R2
85,98 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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