UniRak Konservativ -net- A

ISIN: DE000A1C81D8 WKN: A1C81D
Mischfonds Vorsichtige Allokation
31,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,38 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
328Anzahl Positionen
23,12 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ -net- A.

Enthaltene Werte328
Aktien­positionen26
Anleihen­positionen292
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,12 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,94 %
Groß16,54 %
Mittelgroß2,48 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,13
Dividendenrendite4,15 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,78
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,78
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,47 %
Cash-Flow-Wachstum33,95 %
Hist. Gewinnwachstum22,20 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,51 %
Umsatzwachstum5,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A.

1 bis 3 Jahre6,68 %
3 bis 5 Jahre6,68 %
5 bis 7 Jahre15,35 %
7 bis 10 Jahre9,85 %
10 bis 15 Jahre4,58 %
15 bis 20 Jahre1,85 %
20 bis 30 Jahre3,95 %
Über 30 Jahre0,91 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,62
Durchs. Duration in Jahren4,15

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

47,46 % 26,21 % 18,55 % 4,09 % 0,02 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Groß
92,22 %
Mittel
7,77 %
Klein
0,01 %
Marktkapitalisierung
Value
51,54 %
Blend
26,24 %
Growth
22,22 %
Aktienstil
Mit 47,46 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,43 % 23,04 % 22,28 % 9,94 % 19,00 % 14,99 % 0,75 % 0,57 % 0,00 %
Hoch
54,75 %
Mittel
43,93 %
Niedrig
1,32 %
Bonität
Niedrig
20,12 %
Mittel
42,61 %
Hoch
37,27 %
Zinssensibilität
Mit 23,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,35 %
AA12,32 %
A8,39 %
BBB22,09 %
BB1,40 %
B0,09 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,19 %
Aktuelle Yield1,10 %
Durchs. Anleihenpreis94,44 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.

Volatilität8,72 %
Max. Drawdown-18,92 %
Sharpe Ratio-2,27
Treynor Ratio-16,19 %
Information Ratio-2,19 %
Korrelation zu Benchmark91,18 %
Capture Ratio Up64,89
Capture Ratio Down146,65
Batting Average25,00 %
Alpha-7,86 %
Beta1,13
R283,14 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand31.08.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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