UniRak Konservativ -net- A

ISIN: DE000A1C81D8 WKN: A1C81D
Mischfonds Vorsichtige Allokation
37,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,60 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
335Anzahl Positionen
25,72 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ -net- A.

Enthaltene Werte335
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen295
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,53 %
Groß14,02 %
Mittelgroß4,38 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,21
Dividendenrendite2,49 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,37
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,86
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,91 %
Cash-Flow-Wachstum36,94 %
Hist. Gewinnwachstum23,41 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum14,98 %
Umsatzwachstum6,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A.

1 bis 3 Jahre5,24 %
3 bis 5 Jahre5,24 %
5 bis 7 Jahre13,76 %
7 bis 10 Jahre12,98 %
10 bis 15 Jahre4,45 %
15 bis 20 Jahre2,11 %
20 bis 30 Jahre4,08 %
Über 30 Jahre1,28 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,75
Durchs. Duration in Jahren3,49

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

54,09 % 17,63 % 16,46 % 3,81 % 0,86 % 7,15 % 0,00 %
Groß
88,18 %
Mittel
11,82 %
Klein
0,00 %
Marktkapitalisierung
Value
57,91 %
Blend
18,49 %
Growth
23,61 %
Aktienstil
Mit 54,09 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,78 % 22,09 % 23,06 % 8,67 % 19,98 % 17,39 % 0,65 % 0,37 % 0,00 %
Hoch
52,93 %
Mittel
46,04 %
Niedrig
1,02 %
Bonität
Niedrig
17,10 %
Mittel
42,44 %
Hoch
40,46 %
Zinssensibilität
Mit 23,06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,93 %
AA11,84 %
A8,06 %
BBB22,01 %
BB1,25 %
B0,10 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,08 %
Aktuelle Yield1,00 %
Durchs. Anleihenpreis97,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.

Volatilität5,69 %
Max. Drawdown-12,13 %
Sharpe Ratio-1,73
Treynor Ratio-8,10 %
Information Ratio-1,86 %
Korrelation zu Benchmark89,29 %
Capture Ratio Up62,15
Capture Ratio Down145,09
Batting Average33,33 %
Alpha-4,50 %
Beta1,17
R279,73 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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