UniGlobal Vorsorge

ISIN: DE000A1C81G1 WKN: A1C81G
Aktien Global (Large Cap)
97,73 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
15,80 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
84Anzahl Positionen
30,28 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

294,85 €
16.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniGlobal Vorsorge.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 15,80 Mrd. €
Fonds­auflage31.07.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniGlobal Vorsorge wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Oberhofer02.09.2020
Bernd Schröder01.02.2019
Christoph Niesel01.02.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal Vorsorge.

Volatilität
14,04 %1 Jahr

15,04 %3 Jahre

13,46 %5 Jahre

max. Drawdown
-17,62 %1 Jahr

-17,62 %3 Jahre

-17,62 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,661 Jahr

0,903 Jahre

0,785 Jahre

Alpha
1,86 %1 Jahr

1,30 %3 Jahre

-0,24 %5 Jahre

Beschreibung UniGlobal Vorsorge

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Verzinsliche Wertpapiere dürfen bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniGlobal Vorsorge.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,08 %
1 Monat-4,39 %
3 Monate-4,13 %
6 Monate-11,00 %
1 Jahr+8,26 %
3 Jahre+44,36 %(13,02 % p.a.)
5 Jahre+58,91 %(9,71 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+60,64 %(7,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-11,91 %
2021+40,91 %
2020+3,63 %
2019+28,11 %
2018-6,27 %
2017+5,97 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniGlobal Vorsorge rechnen.

Laufende Kosten 1,45 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020
2019 2,40 € 1,32 %
2018 2,69 € 1,37 %

Benchmarks des UniGlobal Vorsorge

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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