UniGlobal Vorsorge

Aktien Global (Large Cap)
94,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,72 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
92Anzahl Positionen
32,92 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal Vorsorge.

Enthaltene Werte92
Aktien­positionen91
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal Vorsorge nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß62,51 %
Groß28,24 %
Mittelgroß3,47 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal Vorsorge.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,48
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,82 %
Cash-Flow-Wachstum4,46 %
Hist. Gewinnwachstum12,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,96 %
Umsatzwachstum9,54 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal Vorsorge entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,41 % 25,56 % 50,35 % 1,71 % 1,97 %
Groß
96,32 %
Mittel
3,68 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
20,41 %
Blend
27,28 %
Growth
52,32 %
Aktienstil
Mit 50,35 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal Vorsorge. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,72 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal Vorsorge.

Volatilität
10,24 %
Max. Drawdown
-9,26 %
Sharpe Ratio
1,79
Treynor Ratio
21,06 %
Information Ratio
0,79 %
Korrelation zu Benchmark
96,94 %
Capture Ratio Up
103,73
Capture Ratio Down
90,94
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,72 %
Beta
0,97
R2
93,96 %
Benchmark
Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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