UniGlobal Vorsorge

Aktien Global (Large Cap)
94,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,72 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
92Anzahl Positionen
32,92 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniGlobal Vorsorge Fondskurs

347,95 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniGlobal Vorsorge.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 19,72 Mrd. €
Fonds­auflage31.07.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniGlobal Vorsorge wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Oberhofer02.09.2020
Bernd Schröder02.09.2020
Christoph Niesel02.09.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal Vorsorge.

Volatilität
10,24 %1 Jahr
13,94 %3 Jahre
14,36 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,26 %1 Jahr
-31,60 %3 Jahre
-31,60 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,791 Jahr
0,733 Jahre
0,825 Jahre
Alpha
2,72 %1 Jahr
-0,18 %3 Jahre
0,69 %5 Jahre

Beschreibung UniGlobal Vorsorge

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniGlobal Vorsorge.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,91 %
1 Monat+3,41 %
3 Monate+13,52 %
6 Monate+21,84 %
1 Jahr+29,66 %
3 Jahre+30,20 %(9,20 % p.a.)
5 Jahre+75,01 %(11,84 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+88,62 %(7,61 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,25 %
2023+13,26 %
2022-19,36 %
2021+40,91 %
2020+3,63 %
2019+28,11 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniGlobal Vorsorge rechnen.

Laufende Kosten
1,45 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2023
2022
2021
2020

Benchmarks des UniGlobal Vorsorge

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum UniGlobal Vorsorge

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniGlobal Vorsorge

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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