Weltzins-INVEST (P)

ISIN: DE000A1CXYM9 WKN: A1CXYM
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
304,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
844Anzahl Positionen
4,19 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

20,13 €
20.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Weltzins-INVEST (P).

Verwaltungs­gesellschaftDeka Investment GmbH
Fonds­managerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2015) 304,24 Mio. €
Fonds­auflage01.07.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Weltzins-INVEST (P) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.03.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Weltzins-INVEST (P).

Volatilität
5,00 %1 Jahr

6,98 %3 Jahre

6,31 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,99 %1 Jahr

-12,99 %3 Jahre

-12,99 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,411 Jahr

0,163 Jahre

0,055 Jahre

Alpha
-0,77 %1 Jahr

0,03 %3 Jahre

-0,66 %5 Jahre

Beschreibung Weltzins-INVEST (P)

Der Weltzins-INVEST ist ein international anlegender Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mind. 51 % in Nicht-Euro-Anleihen weltweit in die jeweiligen Lokalwährungen zuinvestieren. Durch die Fokussierung auf Schwellenländertitel sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Weltzins-INVEST (P).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,09 %
1 Monat-0,60 %
3 Monate-2,98 %
6 Monate-3,42 %
1 Jahr+1,13 %
3 Jahre+0,72 %(0,24 % p.a.)
5 Jahre-0,25 %(-0,05 % p.a.)
10 Jahre+19,32 %(1,78 % p.a.)
Seit Auflage+33,38 %(2,45 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,81 %
2021+3,96 %
2020-5,99 %
2019+10,10 %
2018-1,80 %
2017-2,50 %

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Weltzins-INVEST (P) rechnen.

Laufende Kosten 1,15 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,12 € 5,01 %
2020 1,46 € 5,77 %
2019 1,33 € 5,48 %
2018 0,61 € 2,41 %

Benchmarks des Weltzins-INVEST (P)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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