Apus Capital Revalue Fonds R

ISIN: DE000A1H44E3 WKN: A1H44E
Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
83,65 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
82,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
6 SRRI
57Anzahl Positionen
37,24 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Apus Capital Revalue Fonds R.

Enthaltene Werte57
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Apus Capital Revalue Fonds R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,04 %
Groß4,43 %
Mittelgroß10,12 %
Klein19,01 %
Micro39,93 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Apus Capital Revalue Fonds R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,58
Dividendenrendite0,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,75
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,12 %
Cash-Flow-Wachstum28,13 %
Hist. Gewinnwachstum1,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum27,53 %
Umsatzwachstum3,07 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Apus Capital Revalue Fonds R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,00 % 12,45 % 1,91 % 4,07 % 7,12 % 5,69 % 18,75 % 45,00 %
Groß
17,45 %
Mittel
13,11 %
Klein
69,44 %
Marktkapitalisierung
Value
7,60 %
Blend
27,82 %
Growth
64,57 %
Aktienstil
Mit 45,00 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Apus Capital Revalue Fonds R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,00 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Apus Capital Revalue Fonds R.

Volatilität20,25 %
Max. Drawdown-27,62 %
Sharpe Ratio-1,21
Treynor Ratio-25,48 %
Information Ratio-0,59 %
Korrelation zu Benchmark79,99 %
Capture Ratio Up76,44
Capture Ratio Down114,60
Batting Average41,67 %
Alpha-9,80 %
Beta0,92
R263,98 %
BenchmarkMSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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