IIV Mikrofinanzfonds I

Anleihen | Sonstige
ISIN: DE000A1H44S3
WKN: A1H44S
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
763,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,48 %Lfd. Kosten
2 SRRI
167Anzahl Positionen
19,54 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des IIV Mikrofinanzfonds I

992,63 €
30.09.2021
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Beschreibung IIV Mikrofinanzfonds I

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist primär eine nachhaltige Investition, d.h. eine Investition in wirt-schaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beitragen. Im Bereich Mikrofinanz sind dies insbesondere Investitionen, die zur Bekämpfung von Ungleichheiten beitragen, die soziale In-tegration fördern oder zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen getä-tigt werden. Voraussetzung ist bei der Investitionsentscheidung, dass die Investitionen keine Nachhal-tigkeitsziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des IIV Mikrofinanzfonds I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,05 %
1 Monat+0,27 %
3 Monate+0,57 %
6 Monate+0,94 %
1 Jahr+2,34 %
3 Jahre+4,88 %(1,60 % p.a.)
5 Jahre+9,62 %(1,85 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+25,85 %(2,33 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,52 %
2020+1,32 %
2019+1,67 %
2018+1,56 %
2017+2,36 %
2016+2,33 %

Stand: 30.09.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum IIV Mikrofinanzfonds I.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerInvest in Visions GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.11.2020) 763,87 Mio. €
Fonds­auflage10.10.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment30.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim IIV Mikrofinanzfonds I rechnen.

Laufende Kosten 1,48 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,90 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der IIV Mikrofinanzfonds I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed10.10.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 7,53 € 0,77 %
2019 12,13 € 1,25 %
2018 13,73 € 1,42 %
2017 60,90 € 6,06 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds I.

Volatilität
0,35 %1 Jahr

1,98 %3 Jahre

1,54 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,42 %1 Jahr

-6,50 %3 Jahre

-11,76 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des IIV Mikrofinanzfonds I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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