Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum IIV Mikrofinanzfonds I.
Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Invest in Visions GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.11.2020) | 763,87 Mio. € |
Fondsauflage | 10.10.2011 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 30.000 € |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der IIV Mikrofinanzfonds I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 10.10.2011 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds I.
Volatilität | 0,35 %1 Jahr 1,98 %3 Jahre 1,54 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,39 %1 Jahr -14,75 %3 Jahre -14,75 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 7,051 Jahr 1,133 Jahre 1,445 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des IIV Mikrofinanzfonds I.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,05 % |
1 Monat | -0,05 % |
3 Monate | +0,16 % |
6 Monate | +0,77 % |
1 Jahr | +1,89 % |
3 Jahre | +5,01 %(1,64 % p.a.) |
5 Jahre | +8,76 %(1,69 % p.a.) |
10 Jahre | +26,61 %(2,39 % p.a.) |
Seit Auflage | +27,59 %(2,28 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | +0,99 % |
2021 | +1,91 % |
2020 | +1,32 % |
2019 | +1,67 % |
2018 | +1,56 % |
2017 | +2,36 % |
Stand: 29.07.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim IIV Mikrofinanzfonds I rechnen.
Laufende Kosten | 1,43 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 14,66 € | 1,50 % |
2020 | 7,53 € | 0,77 % |
2019 | 12,13 € | 1,25 % |
2018 | 13,73 € | 1,42 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
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