IIV Mikrofinanzfonds I

Anleihen Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
763,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,43 %Lfd. Kosten
2 SRRI
155Anzahl Positionen
18,86 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

IIV Mikrofinanzfonds I Fondskurs

1.002,51 €
29.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
Finanzen und Altersvorsorge planen? Unsere kostenlosen Finanzrechner helfen dir dabei.Jetzt Finanzrechner entdecken! 
Jetzt Finanzrechner entdecken! 

Alternative ETFs finden

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum IIV Mikrofinanzfonds I.

VerwaltungsgesellschaftInvest in Visions GmbH
FondsmanagerInvest in Visions GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.11.2020) 763,87 Mio. €
Fonds­auflage10.10.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment30.000,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der IIV Mikrofinanzfonds I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed10.10.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds I.

Volatilität
0,60 %1 Jahr
0,68 %3 Jahre
1,60 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,49 %1 Jahr
-18,55 %3 Jahre
-18,55 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,101 Jahr
1,383 Jahre
0,875 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung IIV Mikrofinanzfonds I

Der Fonds ist ein sogenannter Mikrofinanzfonds im Sinne des § 222 KAGB. Er erwirbt hauptsächlich unverbriefte und / oder in Anleihen verbriefte Darlehen oder Schuldscheindarlehen an sogenannte Mik-rofinanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dabei handelt es sich nach der gesetzlichen Definition um Kredit- oder Finanzinstitute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Klein- und Kleinstunter-nehmer mit vergleichsweise geringen Beträgen für deren unternehmerische Zwecke zu finanzieren. Zu-sätzlich refinanziert der Fonds in geringerem Umfang ausgewählte lokale Finanzinstitute in Entwick-lungs- und Schwellenländern, deren Fokus auf der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) liegt. Diese Unternehmen haben in Entwicklungs- und Schwellenländern nur unzureichend Zu-gang zum Kapitalmarkt und werden daher oft als „die fehlende Mitte“ bezeichnet.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des IIV Mikrofinanzfonds I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,05 %
1 Monat+0,11 %
3 Monate+0,96 %
6 Monate+1,85 %
1 Jahr+3,45 %
3 Jahre+6,22 %(2,03 % p.a.)
5 Jahre+9,49 %(1,83 % p.a.)
10 Jahre+24,77 %(2,24 % p.a.)
Seit Auflage+32,04 %(2,27 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,61 %
2023+3,10 %
2022+0,76 %
2021+1,91 %
2020+1,32 %
2019+1,67 %

Stand: 29.02.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim IIV Mikrofinanzfonds I rechnen.

Laufende Kosten
1,43 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 18,15 € 1,81 %
2023 18,15 € 1,84 %
2022 5,00 € 0,51 %
2021 14,66 € 1,50 %
2020 7,53 € 0,77 %

Benchmarks des IIV Mikrofinanzfonds I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum IIV Mikrofinanzfonds I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum IIV Mikrofinanzfonds I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.