Der IIV Mikrofinanzfonds I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
10.10.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds I.
Volatilität
0,60 %1 Jahr
0,68 %3 Jahre
1,60 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,49 %1 Jahr
-18,55 %3 Jahre
-18,55 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,101 Jahr
1,383 Jahre
0,875 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung IIV Mikrofinanzfonds I
Der Fonds ist ein sogenannter Mikrofinanzfonds im Sinne des § 222 KAGB. Er erwirbt hauptsächlich unverbriefte und / oder in Anleihen verbriefte Darlehen oder Schuldscheindarlehen an sogenannte Mik-rofinanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dabei handelt es sich nach der gesetzlichen Definition um Kredit- oder Finanzinstitute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Klein- und Kleinstunter-nehmer mit vergleichsweise geringen Beträgen für deren unternehmerische Zwecke zu finanzieren. Zu-sätzlich refinanziert der Fonds in geringerem Umfang ausgewählte lokale Finanzinstitute in Entwick-lungs- und Schwellenländern, deren Fokus auf der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) liegt. Diese Unternehmen haben in Entwicklungs- und Schwellenländern nur unzureichend Zu-gang zum Kapitalmarkt und werden daher oft als „die fehlende Mitte“ bezeichnet.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des IIV Mikrofinanzfonds I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,05 %
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,96 %
6 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
+6,22 %(2,03 % p.a.)
5 Jahre
+9,49 %(1,83 % p.a.)
10 Jahre
+24,77 %(2,24 % p.a.)
Seit Auflage
+32,04 %(2,27 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,61 %
2023
+3,10 %
2022
+0,76 %
2021
+1,91 %
2020
+1,32 %
2019
+1,67 %
Stand: 29.02.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim IIV Mikrofinanzfonds I rechnen.
Laufende Kosten
1,43 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum IIV Mikrofinanzfonds I
Wie lautet ISIN/WKN für den IIV Mikrofinanzfonds I?
Der IIV Mikrofinanzfonds I hat die ISIN DE000A1H44S3 und die WKN A1H44S.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIV Mikrofinanzfonds I?
Das Fondsvolumen des IIV Mikrofinanzfonds I beträgt 763,87 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim IIV Mikrofinanzfonds I an?
Der IIV Mikrofinanzfonds I hat laufende Kosten in Höhe von 1,43 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der IIV Mikrofinanzfonds I?
Der IIV Mikrofinanzfonds I wurde am 10.10.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im IIV Mikrofinanzfonds I enthalten?
Im IIV Mikrofinanzfonds I sind insgesamt 155 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 158 auf Anleihen.
Welche Werte sind im IIV Mikrofinanzfonds I enthalten?
Die 10 größten Positionen im IIV Mikrofinanzfonds I sind Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel, Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest, Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest, Udf0606-M-1_5,33%+6m Sofr_produbanco_23/27_variabel, Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel, Udf000581-M-1_3,6%+6msofr_khan Bank_23_26_variabel, Mfi0599-M-4,15%+6m Euribor_satin_23/26_var, Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest, Mfi0529-M-1_5,5%_lolc Cambodia_22/26_fest und Mfi0574-M-1_5,20%_mikrofin_23/26_fest. Diese machen insgesamt 18,86 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der IIV Mikrofinanzfonds I Dividenden aus?
Der IIV Mikrofinanzfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Oktober. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,81 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des IIV Mikrofinanzfonds I?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 18,15 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,81 % für den IIV Mikrofinanzfonds I.
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