ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000A1H72F1
WKN: A1H72F
76,25 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
739,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
6 SRRI
104Anzahl Positionen
30,81 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ACATIS Datini Valueflex Fonds B

217,76 €
26.10.2021

Beschreibung ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,36 %
1 Monat+5,66 %
3 Monate+13,68 %
6 Monate+17,28 %
1 Jahr+70,22 %
3 Jahre+113,97 %(28,86 % p.a.)
5 Jahre+183,83 %(23,20 % p.a.)
10 Jahre+462,48 %(18,85 % p.a.)
Seit Auflage+353,92 %(15,45 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+44,73 %
2020+31,37 %
2019+27,00 %
2018-23,05 %
2017+41,83 %
2016+19,32 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Verwaltungs­gesellschaftACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fonds­managerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 739,50 Mio. €
Fonds­auflage15.04.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds B rechnen.

Laufende Kosten 1,63 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,65 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hendrik Leber22.12.2008

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
17,41 %1 Jahr

19,94 %3 Jahre

16,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,46 %1 Jahr

-21,90 %3 Jahre

-23,56 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,831 Jahr

1,043 Jahre

1,295 Jahre

Alpha
24,36 %1 Jahr

6,36 %3 Jahre

9,22 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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