Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Verwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 847,78 Mio. € |
Fondsauflage | 15.04.2011 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Hendrik Leber | 22.12.2008 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Volatilität | 21,94 %1 Jahr 19,84 %3 Jahre 18,69 %5 Jahre |
max. Drawdown | -14,60 %1 Jahr -14,60 %3 Jahre -23,56 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,281 Jahr 1,103 Jahre 0,935 Jahre |
Alpha | 4,67 %1 Jahr 11,77 %3 Jahre 7,31 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | +3,32 % |
1 Monat | -10,45 % |
3 Monate | -1,35 % |
6 Monate | -19,20 % |
1 Jahr | +3,39 % |
3 Jahre | +71,91 %(19,79 % p.a.) |
5 Jahre | +97,30 %(14,56 % p.a.) |
10 Jahre | +384,03 %(17,08 % p.a.) |
Seit Auflage | +272,69 %(12,59 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -15,84 % |
2021 | +41,20 % |
2020 | +31,37 % |
2019 | +27,00 % |
2018 | -23,05 % |
2017 | +41,83 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds B rechnen.
Laufende Kosten | 1,63 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.