Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
| Verwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 847,78 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanager
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Hendrik Leber | 22.12.2008 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
| Volatilität | 21,94 %1 Jahr 19,84 %3 Jahre 18,69 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -14,60 %1 Jahr -14,60 %3 Jahre -23,56 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,281 Jahr 1,103 Jahre 0,935 Jahre |
| Alpha | 4,67 %1 Jahr 11,77 %3 Jahre 7,31 %5 Jahre |
Beschreibung ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +3,32 % |
| 1 Monat | -10,45 % |
| 3 Monate | -1,35 % |
| 6 Monate | -19,20 % |
| 1 Jahr | +3,39 % |
| 3 Jahre | +71,91 %(19,79 % p.a.) |
| 5 Jahre | +97,30 %(14,56 % p.a.) |
| 10 Jahre | +384,03 %(17,08 % p.a.) |
| Seit Auflage | +272,69 %(12,59 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -15,84 % |
| 2021 | +41,20 % |
| 2020 | +31,37 % |
| 2019 | +27,00 % |
| 2018 | -23,05 % |
| 2017 | +41,83 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds B rechnen.
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des ACATIS Datini Valueflex Fonds B
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.