ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1 WKN: A1H72F
Mischfonds Flexible Allokation
69,44 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
824,64 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
106Anzahl Positionen
41,22 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Enthaltene Werte106
Aktien­positionen87
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,49 %
Groß24,55 %
Mittelgroß22,06 %
Klein7,86 %
Micro8,49 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,21
Dividendenrendite4,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,01
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum18,84 %
Cash-Flow-Wachstum24,23 %
Hist. Gewinnwachstum54,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,25 %
Umsatzwachstum15,94 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

1 bis 3 Jahre3,24 %
3 bis 5 Jahre3,24 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre5,43 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren23,59
Durchs. Duration in Jahren3,39

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,94 % 10,00 % 20,85 % 5,40 % 17,49 % 10,07 % 2,39 % 11,85 % 11,01 %
Groß
41,80 %
Mittel
32,96 %
Klein
25,25 %
Marktkapitalisierung
Value
18,73 %
Blend
39,35 %
Growth
41,93 %
Aktienstil
Mit 20,85 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB0,35 %
BB
B4,39 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield3,41 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität25,50 %
Max. Drawdown-24,68 %
Sharpe Ratio-0,16
Treynor Ratio-3,06 %
Information Ratio-0,24 %
Korrelation zu Benchmark82,98 %
Capture Ratio Up273,44
Capture Ratio Down260,59
Batting Average41,67 %
Alpha0,43 %
Beta2,24
R268,86 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.07.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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