ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1 WKN: A1H72F
Mischfonds Flexible Allokation
70,58 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
741,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
109Anzahl Positionen
39,77 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

NameTypLandGe­wicht
1Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. G Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika9,20 %
2BioNTech SE ADR B BioNTech SE ADR
Aktien
Deutschland5,30 %
3UniCredit Bank AG U UniCredit Bank AG
Anleihen
Deutschland5,13 %
4Fortescue Metals Group Ltd F Fortescue Metals Group Ltd
Aktien
Australien4,18 %
5ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat I ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat
Unternehmensanleihen
4,13 %
6Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5% O Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
Unternehmensanleihen
Deutschland2,98 %
7Zoetis Inc. Class A Z Zoetis Inc. Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,38 %
8SFC Energy AG S SFC Energy AG
Aktien
Deutschland2,19 %
9NVIDIA N NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,16 %
10Regeneron Pharmaceuticals Inc. R Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,13 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 39,77 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Aktien

Nordamerika
34,91 %
Europa
24,73 %
Asien
6,36 %
Pazifik
4,18 %
Osteuropa
0,29 %
Lateinamerika
0,09 %

Anleihen

Nordamerika
9,24 %
Europa
3,56 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Wandelanleihen

Deutschland
5,13 %

Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika
32,69 %
Deutschland
11,54 %
Australien
4,18 %
Schweiz
4,15 %
Frankreich
2,68 %
China
2,51 %
Kanada
2,22 %
Japan
1,80 %
Schweden
1,61 %
Vereinigtes Königreich
1,27 %
Italien
1,14 %
Norwegen
1,05 %
Hong Kong
1,05 %
Dänemark
0,88 %
Korea, Rep.
0,86 %
Belgien
0,40 %
Polen
0,29 %
Indien
0,13 %
Argentinien
0,09 %
Spanien
0,02 %
Singapur
0,01 %
Taiwan
0,01 %

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
9,24 %
Deutschland
2,98 %
Frankreich
0,58 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Aktien

Gesundheitswesen
27,97 %
Technologie
19,78 %
Industrie
8,74 %
Grundmaterialien
8,20 %
Zykl. Konsumgüter
3,16 %
Finanzen
2,04 %
Versorger
0,46 %
Basiskonsumgüter
0,14 %
Kommunikation
0,04 %
Energie
0,01 %

Anleihen

Unternehmensanleihen
15,95 %
Cash
1,12 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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