ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
69,24 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
796,29 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
94Anzahl Positionen
37,85 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fondskurs

183,84 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
Finanzen und Altersvorsorge planen? Unsere kostenlosen Finanzrechner helfen dir dabei.Jetzt Finanzrechner entdecken! 
Jetzt Finanzrechner entdecken! 

Alternative ETFs finden

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

VerwaltungsgesellschaftACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 796,29 Mio. €
Fonds­auflage15.04.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hendrik Leber22.12.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
17,71 %1 Jahr
20,60 %3 Jahre
20,08 %5 Jahre
max. Drawdown
-15,42 %1 Jahr
-30,58 %3 Jahre
-30,58 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,101 Jahr
0,103 Jahre
0,645 Jahre
Alpha
-15,66 %1 Jahr
-3,61 %3 Jahre
3,77 %5 Jahre

Beschreibung ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,30 %
1 Monat+4,44 %
3 Monate+6,12 %
6 Monate+16,58 %
1 Jahr+11,51 %
3 Jahre+6,15 %(2,01 % p.a.)
5 Jahre+80,55 %(12,54 % p.a.)
10 Jahre+183,35 %(10,98 % p.a.)
Seit Auflage+283,21 %(10,93 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,69 %
2023+8,75 %
2022-24,71 %
2021+41,20 %
2020+31,37 %
2019+27,00 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds B rechnen.

Laufende Kosten
1,67 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,65 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.