Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

Anleihen | Europa
ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
98,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
3 SRRI
52Anzahl Positionen
43,25 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

91,52 €
15.10.2021
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Beschreibung Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alter-native zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine si-cherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt lie-genden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% aufgelegt. Das Anlageziel soll durch eine breite Streu-ung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,01 %
1 Monat-0,04 %
3 Monate+0,15 %
6 Monate+0,57 %
1 Jahr+2,45 %
3 Jahre+3,48 %(1,15 % p.a.)
5 Jahre+7,01 %(1,36 % p.a.)
10 Jahre+20,93 %(1,92 % p.a.)
Seit Auflage+19,93 %(1,77 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,53 %
2020+0,38 %
2019+3,01 %
2018-2,01 %
2017+3,45 %
2016+2,21 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerSPSW Capital GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 98,79 Mio. €
Fonds­auflage30.05.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.

Laufende Kosten 0,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,45 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Josef Pschorn01.01.2021
Thomas Lange30.05.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,00 € 1,09 %
2020 1,38 € 1,50 %
2019 1,38 € 1,52 %
2018 1,02 € 1,09 %
2017 12,70 € 12,34 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,62 %1 Jahr

3,90 %3 Jahre

3,16 %5 Jahre

max. Drawdown
1 Jahr

-6,08 %3 Jahre

-6,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
5,521 Jahr

0,423 Jahre

0,585 Jahre

Alpha
2,87 %1 Jahr

-1,26 %3 Jahre

0,27 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EONIA + 150pb
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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