Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5 WKN: A1H72N
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
105,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
3 SRRI
59Anzahl Positionen
38,82 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

91,41 €
27.01.2022
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Beschreibung Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR2,3 + 0,50 % . Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,09 %
1 Monat+0,08 %
3 Monate-0,05 %
6 Monate-0,05 %
1 Jahr+1,09 %
3 Jahre+4,20 %(1,38 % p.a.)
5 Jahre+5,00 %(0,98 % p.a.)
10 Jahre+18,55 %(1,72 % p.a.)
Seit Auflage+19,78 %(1,71 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,09 %
2021+1,32 %
2020+0,38 %
2019+3,01 %
2018-2,01 %
2017+3,45 %

Stand: 27.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerSPSW Capital GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 105,59 Mio. €
Fonds­auflage30.05.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.

Laufende Kosten 0,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,45 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Tobias Spies01.01.2022
Thomas Lange30.05.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,00 € 1,10 %
2020 1,38 € 1,50 %
2019 1,38 € 1,52 %
2018 1,02 € 1,09 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,53 %1 Jahr

3,81 %3 Jahre

3,15 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,28 %1 Jahr

-6,08 %3 Jahre

-6,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,631 Jahr

0,573 Jahre

0,565 Jahre

Alpha
1,94 %1 Jahr

-0,22 %3 Jahre

0,21 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EZB Euro short term rate
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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