LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
3 SRRI
40Anzahl Positionen
33,36 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

LF - ASSETS Defensive Opportunities I Fondskurs

89,95 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

VerwaltungsgesellschaftSPSW Capital GmbH
FondsmanagerSPSW Capital GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 68,03 Mio. €
Fonds­auflage30.05.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Tobias Spies01.01.2022
Thomas Lange30.05.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,91 %1 Jahr
1,62 %3 Jahre
3,17 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,12 %1 Jahr
-4,31 %3 Jahre
-6,08 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,521 Jahr
-0,283 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
0,42 %1 Jahr
0,47 %3 Jahre
1,33 %5 Jahre

Beschreibung LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR2,3 + 0,50 % . Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,10 %
1 Monat+0,50 %
3 Monate+1,11 %
6 Monate+2,88 %
1 Jahr+4,59 %
3 Jahre+2,13 %(0,71 % p.a.)
5 Jahre+4,78 %(0,94 % p.a.)
10 Jahre+12,84 %(1,22 % p.a.)
Seit Auflage+21,42 %(1,53 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,00 %
2023+4,22 %
2022-3,61 %
2021+1,32 %
2020+0,38 %
2019+3,01 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LF - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.

Laufende Kosten
0,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,60 € 1,78 %
2023 1,60 € 1,84 %
2022 1,00 € 1,09 %
2021 1,00 € 1,10 %
2020 1,38 € 1,50 %

Benchmarks des LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EZB Euro short term rate
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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