Wichtige Stammdaten zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Verwaltungsgesellschaft
SPSW Capital GmbH
Fondsmanager
SPSW Capital GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
68,03 Mio. €
Fondsauflage
30.05.2011
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Tobias Spies
01.01.2022
Thomas Lange
30.05.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Volatilität
0,91 %1 Jahr
1,62 %3 Jahre
3,17 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,12 %1 Jahr
-4,31 %3 Jahre
-6,08 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,521 Jahr
-0,283 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
0,42 %1 Jahr
0,47 %3 Jahre
1,33 %5 Jahre
Beschreibung LF - ASSETS Defensive Opportunities I
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR2,3 + 0,50 % . Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,10 %
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,11 %
6 Monate
+2,88 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
+2,13 %(0,71 % p.a.)
5 Jahre
+4,78 %(0,94 % p.a.)
10 Jahre
+12,84 %(1,22 % p.a.)
Seit Auflage
+21,42 %(1,53 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,00 %
2023
+4,22 %
2022
-3,61 %
2021
+1,32 %
2020
+0,38 %
2019
+3,01 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LF - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.
Laufende Kosten
0,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
1,60 €
1,78 %
2023
1,60 €
1,84 %
2022
1,00 €
1,09 %
2021
1,00 €
1,10 %
2020
1,38 €
1,50 %
Benchmarks des LF - ASSETS Defensive Opportunities I
Interessante Fragen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I
Wie lautet ISIN/WKN für den LF - ASSETS Defensive Opportunities I?
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I hat die ISIN DE000A1H72N5 und die WKN A1H72N.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LF - ASSETS Defensive Opportunities I?
Das Fondsvolumen des LF - ASSETS Defensive Opportunities I beträgt 68,03 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim LF - ASSETS Defensive Opportunities I an?
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I hat laufende Kosten in Höhe von 0,50 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der LF - ASSETS Defensive Opportunities I?
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I wurde am 30.05.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im LF - ASSETS Defensive Opportunities I enthalten?
Im LF - ASSETS Defensive Opportunities I sind insgesamt 40 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 38 auf Anleihen.
Welche Werte sind im LF - ASSETS Defensive Opportunities I enthalten?
Die 10 größten Positionen im LF - ASSETS Defensive Opportunities I sind Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A., Vossloh AG, Vodafone Group Plc, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Mowi ASA, Otto GmbH & Co KG, ASR Nederland N.V., TenneT Holding B.V., NN Group N.V. und CNP Assurances SA. Diese machen insgesamt 33,36 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der LF - ASSETS Defensive Opportunities I Dividenden aus?
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities schüttet halbjährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar, Juli. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,78 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des LF - ASSETS Defensive Opportunities I?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,60 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,78 % für den LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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