Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a)

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000A1J3AM3
WKN: A1J3AM
78,32 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
77,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
29Anzahl Positionen
40,05 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a)

169,86 €
26.10.2021

Beschreibung Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a)

Der Fonds strebt als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere (Bsp. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden nach der Anlagepolitik gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,14 %
1 Monat+0,20 %
3 Monate+1,28 %
6 Monate+4,20 %
1 Jahr+25,97 %
3 Jahre+28,16 %(8,62 % p.a.)
5 Jahre+57,74 %(9,54 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+73,10 %(6,81 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+11,47 %
2020+4,10 %
2019+18,45 %
2018-2,74 %
2017+11,74 %
2016+4,16 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a).

Verwaltungs­gesellschaftAmpega Investment GmbH
Fonds­managerAmpega Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 77,25 Mio. €
Fonds­auflage01.07.2013
Fonds­währungEUR
Mindest­investment500 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a) rechnen.

Laufende Kosten 1,94 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,44 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.07.2013

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020
2019
2018 0,97 € 0,76 %
2017 0,08 € 0,07 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a).

Volatilität
12,13 %1 Jahr

19,84 %3 Jahre

16,12 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,46 %1 Jahr

-24,55 %3 Jahre

-24,55 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,681 Jahr

0,403 Jahre

0,685 Jahre

Alpha
0,47 %1 Jahr

-7,95 %3 Jahre

-2,32 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P(a)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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