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PI Vermögensbildungsfonds

Mischfonds Aggressive Allokation
99,41 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
57,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
27Anzahl Positionen
56,59 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PI Vermögensbildungsfonds.

Enthaltene Werte27
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,59 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PI Vermögensbildungsfonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß48,89 %
Groß16,35 %
Mittelgroß13,07 %
Klein21,10 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PI Vermögensbildungsfonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,74
Dividendenrendite2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,74
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,27
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,43 %
Cash-Flow-Wachstum16,12 %
Hist. Gewinnwachstum26,68 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,06 %
Umsatzwachstum4,90 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PI Vermögensbildungsfonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,02 % 18,32 % 30,29 % — 9,10 % 4,05 % 5,38 % 6,56 % 9,28 %
Groß
65,63 %
Mittel
13,15 %
Klein
21,22 %
Marktkapitalisierung
Value
22,41 %
Blend
33,97 %
Growth
43,62 %
Aktienstil
Mit 30,29 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PI Vermögensbildungsfonds.

Volatilität
 8,38 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
 2,06
Treynor Ratio
 24,86 %
Information Ratio
 0,74 %
Korrelation zu Benchmark
 75,16 %
Capture Ratio Up
 103,65
Capture Ratio Down
 51,27
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 6,89 %
Beta
 0,76
R2
 56,49 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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