Bremenkapital Ertrag Plus P

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bremenkapital Ertrag Plus P.

Enthaltene Werte	8
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	2
Cash und sonstige Positionen	6
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bremenkapital Ertrag Plus P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	7,90 %
Groß	6,26 %
Mittelgroß	4,68 %
Klein	0,26 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bremenkapital Ertrag Plus P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,76
Dividendenrendite	2,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,90

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	10,61 %
Cash-Flow-Wachstum	13,84 %
Hist. Gewinnwachstum	17,11 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,37 %
Umsatzwachstum	18,38 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bremenkapital Ertrag Plus P.

1 bis 3 Jahre	11,13 %
3 bis 5 Jahre	11,13 %
5 bis 7 Jahre	1,94 %
7 bis 10 Jahre	4,98 %
10 bis 15 Jahre	1,38 %
15 bis 20 Jahre	5,15 %
20 bis 30 Jahre	5,96 %
Über 30 Jahre	4,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bremenkapital Ertrag Plus P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,06 % 30,52 % 27,54 % 10,53 % 10,09 % 3,89 % 1,37 % — —	Groß 74,12 % Mittel 24,51 % Klein 1,37 % Marktkapitalisierung
Value 27,96 % Blend 40,61 % Growth 31,43 % Aktienstil

Mit 30,52 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bremenkapital Ertrag Plus P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,91 % 0,71 % 23,24 % 24,19 % 6,90 % 31,98 % 4,95 % 1,22 % 2,89 %	Hoch 27,86 % Mittel 63,08 % Niedrig 9,06 % Bonität
Niedrig 33,05 % Mittel 8,83 % Hoch 58,12 % Zinssensibilität

Mit 31,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bremenkapital Ertrag Plus P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bremenkapital Ertrag Plus P.

Volatilität	5,08 %
Max. Drawdown	-3,81 %
Sharpe Ratio	0,50
Treynor Ratio	2,63 %
Information Ratio	0,09 %
Korrelation zu Benchmark	92,48 %
Capture Ratio Up	108,21
Capture Ratio Down	118,74
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,26 %
Beta	0,97
R²	85,53 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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