K&S Flex

ISIN: DE000A1J67L5 WKN: A1J67L
Mischfonds Flexible Allokation
71,05 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
44,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,52 %Lfd. Kosten
4 SRRI
23Anzahl Positionen
60,02 %Anteil Top 10
Diese Funktion steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des K&S Flex.

Enthaltene Werte23
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des K&S Flex nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,29 %
Groß23,26 %
Mittelgroß20,21 %
Klein5,02 %
Micro1,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des K&S Flex.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,65
Dividendenrendite1,23 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,19 %
Cash-Flow-Wachstum12,02 %
Hist. Gewinnwachstum-0,85 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum14,34 %
Umsatzwachstum1,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im K&S Flex.

1 bis 3 Jahre3,42 %
3 bis 5 Jahre3,42 %
5 bis 7 Jahre2,06 %
7 bis 10 Jahre1,97 %
10 bis 15 Jahre0,35 %
15 bis 20 Jahre0,10 %
20 bis 30 Jahre0,34 %
Über 30 Jahre0,27 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,58
Durchs. Duration in Jahren2,68

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den K&S Flex entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

32,15 % 21,75 % 8,48 % 14,50 % 11,54 % 2,69 % 4,98 % 3,20 % 0,70 %
Groß
62,39 %
Mittel
28,73 %
Klein
8,89 %
Marktkapitalisierung
Value
51,63 %
Blend
36,49 %
Growth
11,88 %
Aktienstil
Mit 32,15 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den K&S Flex entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,45 % 2,60 % 3,03 % 12,16 % 5,47 % 14,22 % 10,06 % 23,26 % 14,75 %
Hoch
20,08 %
Mittel
31,85 %
Niedrig
48,07 %
Bonität
Niedrig
36,66 %
Mittel
31,33 %
Hoch
32,01 %
Zinssensibilität
Mit 23,26 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im K&S Flex. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,49 %
AA1,70 %
A6,76 %
BBB24,44 %
BB17,69 %
B8,48 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,98 %
Aktuelle Yield3,03 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum K&S Flex.

Volatilität7,88 %
Max. Drawdown-2,75 %
Sharpe Ratio2,15
Treynor Ratio24,14 %
Information Ratio0,60 %
Korrelation zu Benchmark62,66 %
Capture Ratio Up103,99
Capture Ratio Down16,23
Batting Average66,67 %
Alpha6,90 %
Beta0,74
R239,26 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.