K&S Flex

ISIN: DE000A1J67L5 WKN: A1J67L
Mischfonds Flexible Allokation
69,46 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
41,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,59 %Lfd. Kosten
5 SRRI
27Anzahl Positionen
53,98 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des K&S Flex.

Enthaltene Werte27
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des K&S Flex nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,52 %
Groß27,21 %
Mittelgroß17,73 %
Klein5,36 %
Micro0,80 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des K&S Flex.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,54
Dividendenrendite2,39 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,65
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,54 %
Cash-Flow-Wachstum9,76 %
Hist. Gewinnwachstum18,02 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,80 %
Umsatzwachstum7,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im K&S Flex.

1 bis 3 Jahre6,01 %
3 bis 5 Jahre6,01 %
5 bis 7 Jahre2,40 %
7 bis 10 Jahre1,77 %
10 bis 15 Jahre0,29 %
15 bis 20 Jahre0,06 %
20 bis 30 Jahre0,22 %
Über 30 Jahre0,22 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,06
Durchs. Duration in Jahren3,60

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den K&S Flex entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,91 % 33,80 % 22,53 % 5,16 % 12,25 % 7,63 % 1,17 % 4,38 % 3,16 %
Groß
66,25 %
Mittel
25,04 %
Klein
8,71 %
Marktkapitalisierung
Value
16,24 %
Blend
50,43 %
Growth
33,33 %
Aktienstil
Mit 33,80 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den K&S Flex entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,11 % 5,03 % 6,76 % 16,20 % 13,20 % 5,29 % 5,82 % 8,10 % 1,50 %
Hoch
49,90 %
Mittel
34,69 %
Niedrig
15,41 %
Bonität
Niedrig
60,12 %
Mittel
26,33 %
Hoch
13,55 %
Zinssensibilität
Mit 38,11 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im K&S Flex. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA38,05 %
AA13,81 %
A2,31 %
BBB25,45 %
BB8,14 %
B1,73 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,86 %
Aktuelle Yield2,09 %
Durchs. Anleihenpreis101,64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum K&S Flex.

Volatilität14,13 %
Max. Drawdown-17,83 %
Sharpe Ratio-1,01
Treynor Ratio-14,11 %
Information Ratio-0,86 %
Korrelation zu Benchmark81,32 %
Capture Ratio Up96,31
Capture Ratio Down135,28
Batting Average16,67 %
Alpha-7,52 %
Beta1,00
R266,13 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.11.2022

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