Wichtige Stammdaten zum avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R.
Verwaltungsgesellschaft
avesco Financial Services AG
Fondsmanager
avesco Financial Services AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
49,67 Mio. €
Fondsauflage
18.03.2016
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
25,00 €
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
05.01.2015
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R.
Volatilität
17,33 %1 Jahr
20,27 %3 Jahre
20,92 %5 Jahre
max. Drawdown
-19,05 %1 Jahr
-39,26 %3 Jahre
-39,26 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,741 Jahr
-0,213 Jahre
0,295 Jahre
Alpha
-16,23 %1 Jahr
-7,26 %3 Jahre
-1,10 %5 Jahre
Beschreibung avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Ziel des Fonds ist es, über die Investition in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt werden. Diese Titel müssen von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sein. Hierfür muss mindestens ein ESG-Rating von BB vorliegen. Das Fondsmanagement evaluiert alle europäischen Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften).
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+3,58 %
1 Monat
+3,95 %
3 Monate
+0,39 %
6 Monate
+9,54 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-12,01 %(-4,18 % p.a.)
5 Jahre
+29,82 %(5,36 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+49,49 %(5,14 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,26 %
2023
+1,96 %
2022
-28,42 %
2021
+30,04 %
2020
+20,33 %
2019
+28,32 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R rechnen.
Laufende Kosten
1,72 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,70 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
3,70 €
3,05 %
2023
3,86 €
3,10 %
2022
4,45 €
2,49 %
2021
3,34 €
2,37 %
2020
3,50 €
2,91 %
Benchmarks des avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Interessante Fragen zum avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Wie lautet ISIN/WKN für den avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R?
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R hat die ISIN DE000A1J9FJ5 und die WKN A1J9FJ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R?
Das Fondsvolumen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R beträgt 49,67 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R an?
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R hat laufende Kosten in Höhe von 1,72 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R?
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R wurde am 18.03.2016 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R enthalten?
Im avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R sind insgesamt 61 Werte enthalten. Davon entfallen 62 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R enthalten?
Die 10 größten Positionen im avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R sind Geberit AG, Stratec SE, Nexus AG, Emmi AG, Valmet Corp, Rational AG, Sartorius AG Pref, Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento, Befesa SA Bearer Shares und Mayr-Melnhof Karton AG. Diese machen insgesamt 20,52 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R Dividenden aus?
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity schüttet halbjährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,05 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,70 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,05 % für den avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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