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Bantleon Global Challenges Index-Fonds P

Aktien Global (Large Cap)
99,50 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
322,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,32 %Lfd. Kosten
6 SRRI
70Anzahl Positionen
70,88 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bantleon Global Challenges Index-Fonds P.

Enthaltene Werte70
Aktien­positionen50
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,88 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bantleon Global Challenges Index-Fonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,69 %
Groß72,97 %
Mittelgroß14,64 %
Klein2,24 %
Micro0,96 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bantleon Global Challenges Index-Fonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,77
Dividendenrendite2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,82 %
Cash-Flow-Wachstum0,24 %
Hist. Gewinnwachstum-5,22 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,87 %
Umsatzwachstum3,44 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bantleon Global Challenges Index-Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,49 % 37,32 % 20,27 % 0,37 % 6,44 % 7,90 % 1,38 % 1,00 % 0,83 %
Groß
82,07 %
Mittel
14,71 %
Klein
3,21 %
Marktkapitalisierung
Value
26,24 %
Blend
44,76 %
Growth
29,00 %
Aktienstil
Mit 37,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bantleon Global Challenges Index-Fonds P.

Volatilität
 16,09 %
Max. Drawdown
-14,26 %
Sharpe Ratio
 0,58
Treynor Ratio
 5,23 %
Information Ratio
 -1,07 %
Korrelation zu Benchmark
 84,60 %
Capture Ratio Up
 73,97
Capture Ratio Down
 114,30
Batting Average
 33,33 %
Alpha
 -12,24 %
Beta
 1,19
R2
 71,58 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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