Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

ISIN: DE000A1WZ2J4 WKN: A1WZ2J
Mischfonds Flexible Allokation
57,74 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
102,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,72 %Lfd. Kosten
5 SRRI
58Anzahl Positionen
34,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Enthaltene Werte58
Aktien­positionen31
Anleihen­positionen11
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,22 %
Groß10,27 %
Mittelgroß3,44 %
Klein21,88 %
Micro14,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,63
Dividendenrendite1,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,73
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,38 %
Cash-Flow-Wachstum3,29 %
Hist. Gewinnwachstum19,36 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,31 %
Umsatzwachstum1,58 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,40 % 15,00 % 8,92 % 2,29 % 3,90 % 20,84 % 23,27 % 16,38 %
Groß
33,32 %
Mittel
6,19 %
Klein
60,48 %
Marktkapitalisierung
Value
30,24 %
Blend
40,56 %
Growth
29,19 %
Aktienstil
Mit 23,27 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
Mittel
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon5,75 %
Aktuelle Yield6,76 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Volatilität11,12 %
Max. Drawdown-14,98 %
Sharpe Ratio-1,04
Treynor Ratio-10,79 %
Information Ratio-0,89 %
Korrelation zu Benchmark96,21 %
Capture Ratio Up103,02
Capture Ratio Down117,26
Batting Average41,67 %
Alpha-2,42 %
Beta1,06
R292,56 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand31.08.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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