Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

ISIN: DE000A1WZ2J4 WKN: A1WZ2J
Mischfonds Flexible Allokation
76,43 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
118,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
5 SRRI
59Anzahl Positionen
34,57 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen32
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,57 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,96 %
Groß9,10 %
Mittelgroß12,66 %
Klein33,03 %
Micro14,97 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,13
Dividendenrendite1,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,94
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-2,60 %
Cash-Flow-Wachstum8,53 %
Hist. Gewinnwachstum-6,32 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,39 %
Umsatzwachstum-0,70 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,86 % 12,62 % 7,15 % 6,90 % 5,67 % 5,47 % 16,33 % 25,72 % 17,28 %
Groß
22,63 %
Mittel
18,04 %
Klein
59,33 %
Marktkapitalisierung
Value
26,09 %
Blend
44,01 %
Growth
29,90 %
Aktienstil
Mit 25,72 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,33 % 63,67 %
Hoch
Mittel
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
36,33 %
Mittel
Hoch
63,67 %
Zinssensibilität
Mit 63,67 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon5,62 %
Aktuelle Yield5,47 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R.

Volatilität12,01 %
Max. Drawdown-4,74 %
Sharpe Ratio1,45
Treynor Ratio12,20 %
Information Ratio0,67 %
Korrelation zu Benchmark94,74 %
Capture Ratio Up126,08
Capture Ratio Down131,92
Batting Average58,33 %
Alpha-3,12 %
Beta1,48
R289,76 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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