Velten Strategie Deutschland R

Aktien | Europa (Large Cap)
ISIN: DE000A2ATCU8
WKN: A2ATCU
89,53 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
20,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
24Anzahl Positionen
50,90 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Velten Strategie Deutschland R

192,01 €
15.10.2021
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Beschreibung Velten Strategie Deutschland R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland zusammen. Der Velten Strategie Deutschland Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX Performance Index (CDAX TR (EUR))4 herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Velten Strategie Deutschland R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,41 %
1 Monat-5,41 %
3 Monate-2,12 %
6 Monate+1,38 %
1 Jahr+32,41 %
3 Jahre+89,95 %(23,85 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+93,04 %(14,94 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+18,61 %
2020+26,83 %
2019+35,92 %
2018-24,94 %
2017
2016

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Velten Strategie Deutschland R.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerVelten Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 20,49 Mio. €
Fonds­auflage24.01.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Velten Strategie Deutschland R rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,70 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Velten Strategie Deutschland R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed24.01.2017

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,07 € 0,05 %
2019 0,35 € 0,37 %
2018 0,19 € 0,15 %
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Velten Strategie Deutschland R.

Volatilität
22,04 %1 Jahr

22,75 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-7,40 %1 Jahr

-23,02 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
1,471 Jahr

0,943 Jahre

5 Jahre

Alpha
14,68 %1 Jahr

11,76 %3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Velten Strategie Deutschland R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FSE CDAX TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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