Global Equity Core AMI

ISIN: DE000A2DJT72 WKN: A2DJT7
Aktien Global (Large Cap)
86,99 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
629,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
6 SRRI
24Anzahl Positionen
67,84 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global Equity Core AMI.

Enthaltene Werte24
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen24
% des Vermögens in Top 10 Positionen67,84 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global Equity Core AMI nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß37,87 %
Groß30,19 %
Mittelgroß13,97 %
Klein1,22 %
Micro1,39 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global Equity Core AMI.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,24 %
Cash-Flow-Wachstum10,97 %
Hist. Gewinnwachstum22,97 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,96 %
Umsatzwachstum5,95 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Equity Core AMI entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,05 % 29,24 % 35,25 % 4,78 % 8,50 % 3,19 % 0,90 % 1,57 % 0,52 %
Groß
80,54 %
Mittel
16,47 %
Klein
2,99 %
Marktkapitalisierung
Value
21,73 %
Blend
39,30 %
Growth
38,97 %
Aktienstil
Mit 35,25 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Equity Core AMI entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Equity Core AMI. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,93 %
Aktuelle Yield2,01 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global Equity Core AMI.

Volatilität13,96 %
Max. Drawdown-21,48 %
Sharpe Ratio-0,19
Treynor Ratio-16,02 %
Information Ratio0,04 %
Korrelation zu Benchmark92,18 %
Capture Ratio Up98,31
Capture Ratio Down98,22
Batting Average50,00 %
Alpha0,36 %
Beta0,99
R284,96 %
BenchmarkMSCI ACWI NR USD
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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