Amundi CPR Aktiv

Mischfonds Flexible Allokation
36,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
701,16 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
-3Anzahl Positionen
99,51 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi CPR Aktiv.

Enthaltene Werte-3
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-3
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi CPR Aktiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,85 %
Groß13,04 %
Mittelgroß7,31 %
Klein0,70 %
Micro0,29 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi CPR Aktiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,24
Dividendenrendite2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,38 %
Cash-Flow-Wachstum7,86 %
Hist. Gewinnwachstum12,43 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,84 %
Umsatzwachstum7,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi CPR Aktiv.

1 bis 3 Jahre26,94 %
3 bis 5 Jahre26,94 %
5 bis 7 Jahre1,71 %
7 bis 10 Jahre1,67 %
10 bis 15 Jahre0,46 %
15 bis 20 Jahre0,27 %
20 bis 30 Jahre1,55 %
Über 30 Jahre0,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,46
Durchs. Duration in Jahren2,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi CPR Aktiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,12 % 25,51 % 37,79 % 6,43 % 10,34 % 3,98 % 0,94 % 1,21 % 0,67 %
Groß
76,43 %
Mittel
20,75 %
Klein
2,82 %
Marktkapitalisierung
Value
20,50 %
Blend
37,06 %
Growth
42,44 %
Aktienstil
Mit 37,79 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi CPR Aktiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,58 % 2,08 % 1,45 % 57,57 % 5,27 % 3,75 % 1,26 % 0,77 % 0,26 %
Hoch
31,11 %
Mittel
66,60 %
Niedrig
2,29 %
Bonität
Niedrig
86,41 %
Mittel
8,13 %
Hoch
5,46 %
Zinssensibilität
Mit 57,57 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi CPR Aktiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,41 %
AA24,45 %
A31,50 %
BBB32,08 %
BB1,33 %
B0,23 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,41 %
Aktuelle Yield2,27 %
Durchs. Anleihenpreis97,09 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi CPR Aktiv.

Volatilität
7,42 %
Max. Drawdown
-5,86 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
0,23 %
Information Ratio
-2,52 %
Korrelation zu Benchmark
93,87 %
Capture Ratio Up
66,46
Capture Ratio Down
135,97
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,13 %
Beta
1,13
R2
88,11 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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