BRW Stable Return V

Mischfonds Vorsichtige Allokation
68,57 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
31,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
49,71 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BRW Stable Return V.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BRW Stable Return V nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,46 %
Groß22,03 %
Mittelgroß9,19 %
Klein1,22 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BRW Stable Return V.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)25,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,68
Dividendenrendite1,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis20,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,34
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,29 %
Cash-Flow-Wachstum8,92 %
Hist. Gewinnwachstum10,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,24 %
Umsatzwachstum10,09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,57 % 36,77 % 42,18 % 0,64 % 9,17 % 2,97 % 1,70 %
Groß
85,52 %
Mittel
12,78 %
Klein
1,70 %
Marktkapitalisierung
Value
7,21 %
Blend
47,64 %
Growth
45,15 %
Aktienstil
Mit 42,18 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
4,19 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
1,61
Treynor Ratio
12,03 %
Information Ratio
1,23 %
Korrelation zu Benchmark
69,14 %
Capture Ratio Up
125,96
Capture Ratio Down
34,13
Batting Average
75,00 %
Alpha
5,23 %
Beta
0,60
R2
47,80 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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