Der BRW Stable Return V wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Bastian Bosse
01.03.2018
Thomas Ritterbusch
01.03.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BRW Stable Return V.
Volatilität
4,19 %1 Jahr
6,91 %3 Jahre
6,24 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,03 %1 Jahr
-11,62 %3 Jahre
-11,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,611 Jahr
0,393 Jahre
0,605 Jahre
Alpha
5,23 %1 Jahr
4,37 %3 Jahre
3,10 %5 Jahre
Beschreibung BRW Stable Return V
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlage-strategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivati-ver Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51 % in nationale wie interna-tionale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenan-lagen und Liquidität investiert.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BRW Stable Return V.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,97 %
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+2,01 %
6 Monate
+4,53 %
1 Jahr
+7,30 %
3 Jahre
+10,10 %(3,26 % p.a.)
5 Jahre
+20,05 %(3,72 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+23,77 %(3,57 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,70 %
2023
+10,99 %
2022
-9,86 %
2021
+9,55 %
2020
+4,76 %
2019
+6,44 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BRW Stable Return V rechnen.
Laufende Kosten
1,33 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,37 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BRW Stable Return V
Wie lautet ISIN/WKN für den BRW Stable Return V?
Der BRW Stable Return V hat die ISIN DE000A2H7N08 und die WKN A2H7N0.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BRW Stable Return V?
Das Fondsvolumen des BRW Stable Return V beträgt 31,80 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim BRW Stable Return V an?
Der BRW Stable Return V hat laufende Kosten in Höhe von 1,33 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der BRW Stable Return V?
Der BRW Stable Return V wurde am 01.03.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 6 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im BRW Stable Return V enthalten?
Im BRW Stable Return V sind insgesamt 43 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 1 auf Anleihen.
Welche Werte sind im BRW Stable Return V enthalten?
Die 10 größten Positionen im BRW Stable Return V sind Germany (Federal Republic Of), Microsoft, Berkshire Hathaway Inc Class A, PayPal Holdings Inc, Meta Platforms Inc, Accenture Plc Class A, Taiwan Semiconductor (ADR), Adobe Inc., Alphabet (A) und Novo Nordisk A/S Class B. Diese machen insgesamt 49,71 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der BRW Stable Return V Dividenden aus?
Der BRW Stable Return schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 5,89 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des BRW Stable Return V?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 6,50 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 5,89 % für den BRW Stable Return V.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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