BRW Stable Return V

Mischfonds Vorsichtige Allokation
68,57 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
31,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
49,71 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

BRW Stable Return V Fondskurs

110,29 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BRW Stable Return V.

VerwaltungsgesellschaftBRW Finanz AG
FondsmanagerBRW Finanz AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 31,80 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der BRW Stable Return V wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bastian Bosse01.03.2018
Thomas Ritterbusch01.03.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
4,19 %1 Jahr
6,91 %3 Jahre
6,24 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,03 %1 Jahr
-11,62 %3 Jahre
-11,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,611 Jahr
0,393 Jahre
0,605 Jahre
Alpha
5,23 %1 Jahr
4,37 %3 Jahre
3,10 %5 Jahre

Beschreibung BRW Stable Return V

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlage-strategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivati-ver Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51 % in nationale wie interna-tionale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenan-lagen und Liquidität investiert.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BRW Stable Return V.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,97 %
1 Monat-0,30 %
3 Monate+2,01 %
6 Monate+4,53 %
1 Jahr+7,30 %
3 Jahre+10,10 %(3,26 % p.a.)
5 Jahre+20,05 %(3,72 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+23,77 %(3,57 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,70 %
2023+10,99 %
2022-9,86 %
2021+9,55 %
2020+4,76 %
2019+6,44 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BRW Stable Return V rechnen.

Laufende Kosten
1,33 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,37 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 6,50 € 5,89 %
2023 3,00 € 2,98 %
2022 3,00 € 2,62 %
2021 2,75 € 2,56 %
2020 2,25 € 2,15 %

Benchmarks des BRW Stable Return V

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum BRW Stable Return V

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BRW Stable Return V

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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