Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Universal-Investment GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 242,26 Mio. € |
Fondsauflage | 03.04.2018 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 100.000 € |
Preisfeststellung | 18:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Lutz Röhmeyer | 03.04.2018 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Volatilität | 4,49 %1 Jahr 6,62 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -11,52 %1 Jahr -11,52 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,981 Jahr 0,413 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 1,41 %1 Jahr 1,62 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,58 % |
1 Monat | -0,47 % |
3 Monate | -2,58 % |
6 Monate | -2,20 % |
1 Jahr | +3,09 % |
3 Jahre | +5,45 %(1,78 % p.a.) |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +5,00 %(1,19 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -1,96 % |
2021 | +6,02 % |
2020 | -4,81 % |
2019 | +10,10 % |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.
Laufende Kosten | 0,57 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 5,00 € | 6,18 % |
2021 | 5,35 € | 6,09 % |
2020 | 7,24 € | 7,25 % |
2019 | 5,86 € | 6,08 % |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JP Morgan Emerging Local Markets |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.