Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anleihen | Emerging Markets
ISIN: DE000A2H7NU1
WKN: A2H7NU
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
243,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,56 %Lfd. Kosten
4 SRRI
482Anzahl Positionen
7,42 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

87,21 €
25.10.2021

Beschreibung Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,19 %
1 Monat+0,23 %
3 Monate+1,42 %
6 Monate+4,76 %
1 Jahr+6,86 %
3 Jahre+12,47 %(3,99 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+6,90 %(1,89 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,81 %
2020-4,81 %
2019+10,10 %
2018
2017
2016

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 243,23 Mio. €
Fonds­auflage03.04.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.

Laufende Kosten 0,56 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Lutz Röhmeyer03.04.2018

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 5,35 € 6,13 %
2020 7,24 € 7,25 %
2019 5,86 € 6,08 %
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Volatilität
3,35 %1 Jahr

6,63 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-2,66 %1 Jahr

-9,73 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
2,261 Jahr

0,803 Jahre

5 Jahre

Alpha
4,19 %1 Jahr

1,72 %3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JP Morgan Emerging Local Markets
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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