Capitulum Weltzins-Invest Universal I

ISIN: DE000A2H7NU1 WKN: A2H7NU
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
241,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
4 SRRI
497Anzahl Positionen
7,58 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fondskurs

81,78 €
25.11.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.10.2022) 241,06 Mio. €
Fonds­auflage03.04.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Lutz Röhmeyer03.04.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Volatilität
4,17 %1 Jahr

6,16 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-14,72 %1 Jahr

-16,69 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,201 Jahr

0,313 Jahre

5 Jahre

Alpha
-2,24 %1 Jahr

2,31 %3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,21 %
1 Monat+0,60 %
3 Monate-2,79 %
6 Monate+0,74 %
1 Jahr-1,00 %
3 Jahre+1,40 %(0,46 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+6,19 %(1,30 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,86 %
2021+6,02 %
2020-4,81 %
2019+10,10 %
2018
2017

Stand: 25.11.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.

Laufende Kosten 0,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 5,00 € 6,11 %
2021 5,35 € 6,09 %
2020 7,24 € 7,25 %
2019 5,86 € 6,08 %
2018

Benchmarks des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JP Morgan Emerging Local Markets
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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