Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Verwaltungsgesellschaft
Capitulum Asset Management GmbH
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024)
241,71 Mio. €
Fondsauflage
03.04.2018
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
100.000,00 €
Preisfeststellung
18:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Lutz Röhmeyer
03.04.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Volatilität
3,06 %1 Jahr
3,61 %3 Jahre
5,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,51 %1 Jahr
-16,69 %3 Jahre
-16,69 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,791 Jahr
0,683 Jahre
0,435 Jahre
Alpha
0,21 %1 Jahr
0,58 %3 Jahre
0,95 %5 Jahre
Beschreibung Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Interessante Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Wie lautet ISIN/WKN für den Capitulum Weltzins-Invest Universal I?
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I hat die ISIN DE000A2H7NU1 und die WKN A2H7NU.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I?
Das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I beträgt 241,71 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I an?
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I hat laufende Kosten in Höhe von 0,57 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Capitulum Weltzins-Invest Universal I?
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wurde am 03.04.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 6 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal I enthalten?
Im Capitulum Weltzins-Invest Universal I sind insgesamt 471 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 428 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal I enthalten?
Die 10 größten Positionen im Capitulum Weltzins-Invest Universal I sind Deutsche Bank AG London Branch, Development Bank of Kazakhstan JSC, Development Bank of Kazakhstan JSC, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., European Bank For Reconstruction & Development, Citigroup Global Markets Holdings Inc., Argentina (Republic of), International Investment Bank, International Finance Corporation und JPMorgan Chase Bank, National Association. Diese machen insgesamt 6,20 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Dividenden aus?
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 5,06 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Capitulum Weltzins-Invest Universal I?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 4,25 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 5,06 % für den Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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