Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
485,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,54 %Lfd. Kosten
3 SRRI
349Anzahl Positionen
9,03 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fondskurs

85,11 €
19.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

VerwaltungsgesellschaftCapitulum Asset Management GmbH
FondsmanagerCapitulum Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 485,75 Mio. €
Fonds­auflage14.08.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000,00 €
Preisfeststellung 18:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Lutz Röhmeyer14.08.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Volatilität
2,74 %1 Jahr
3,64 %3 Jahre
5,14 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,09 %1 Jahr
-15,73 %3 Jahre
-15,73 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,321 Jahr
0,663 Jahre
0,335 Jahre
Alpha
1,51 %1 Jahr
0,46 %3 Jahre
0,22 %5 Jahre

Beschreibung Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,36 %
1 Monat+0,66 %
3 Monate+1,99 %
6 Monate+5,33 %
1 Jahr+8,30 %
3 Jahre+12,56 %(4,02 % p.a.)
5 Jahre+10,45 %(2,01 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+14,54 %(2,41 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,61 %
2023+6,21 %
2022-0,84 %
2021+4,74 %
2020-5,74 %
2019+7,40 %

Stand: 22.04.2024. Performance angezeigt in DKK.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A rechnen.

Laufende Kosten
0,54 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 4,80 € 5,64 %
2023 4,80 € 5,79 %
2022 5,00 € 5,65 %
2021 5,40 € 6,02 %
2020 5,75 € 5,68 %

Benchmarks des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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