Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Anleihen | Emerging Markets
ISIN: DE000A2JF7Y2
WKN: A2JF7Y
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
571,35 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
528Anzahl Positionen
6,96 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

88,16 €
21.10.2021

Beschreibung Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,63 %
1 Monat-0,49 %
3 Monate+0,90 %
6 Monate+3,41 %
1 Jahr+5,33 %
3 Jahre+7,25 %(2,36 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+5,54 %(1,71 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,29 %
2020-5,74 %
2019+7,40 %
2018
2017
2016

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 571,35 Mio. €
Fonds­auflage14.08.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A rechnen.

Laufende Kosten 0,55 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Lutz Röhmeyer14.08.2018

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 5,40 € 6,13 %
2020 5,75 € 5,68 %
2019 6,00 € 6,00 %
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Volatilität
3,37 %1 Jahr

6,06 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-2,89 %1 Jahr

-9,26 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
1,961 Jahr

0,583 Jahre

5 Jahre

Alpha
3,20 %1 Jahr

0,11 %3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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