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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
485,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,54 %Lfd. Kosten
3 SRRI
349Anzahl Positionen
9,03 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Enthaltene Werte349
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen312
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

1 bis 3 Jahre30,46 %
3 bis 5 Jahre30,46 %
5 bis 7 Jahre8,52 %
7 bis 10 Jahre8,32 %
10 bis 15 Jahre4,41 %
15 bis 20 Jahre0,57 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

37,17 % 17,62 % 7,28 % 18,79 % 7,38 % 11,75 % — — —
Hoch
62,07 %
Mittel
37,93 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
55,96 %
Mittel
25,01 %
Hoch
19,03 %
Zinssensibilität
Mit 37,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.

Volatilität
 2,74 %
Max. Drawdown
-4,09 %
Sharpe Ratio
 1,32
Treynor Ratio
 1,74 %
Information Ratio
 0,61 %
Korrelation zu Benchmark
 98,49 %
Capture Ratio Up
 78,22
Capture Ratio Down
 51,75
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 1,51 %
Beta
 0,70
R2
 97,00 %
Benchmark
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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