Wichtige Stammdaten zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.
Verwaltungsgesellschaft
Capitulum Asset Management GmbH
Fondsmanager
Capitulum Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024)
485,75 Mio. €
Fondsauflage
14.08.2018
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
100.000,00 €
Preisfeststellung
18:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Lutz Röhmeyer
14.08.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.
Volatilität
2,74 %1 Jahr
3,64 %3 Jahre
5,14 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,09 %1 Jahr
-15,73 %3 Jahre
-15,73 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,321 Jahr
0,663 Jahre
0,335 Jahre
Alpha
1,51 %1 Jahr
0,46 %3 Jahre
0,22 %5 Jahre
Beschreibung Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Interessante Fragen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A
Wie lautet ISIN/WKN für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A?
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A hat die ISIN DE000A2JF7Y2 und die WKN A2JF7Y.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A?
Das Fondsvolumen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A beträgt 485,75 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A an?
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A hat laufende Kosten in Höhe von 0,54 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A?
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A wurde am 14.08.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 5 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A enthalten?
Im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A sind insgesamt 349 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 312 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A enthalten?
Die 10 größten Positionen im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A sind International Bank for Reconstruction & Development, European Bank For Reconstruction & Development, European Bank For Reconstruction & Development, European Investment Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG, Euro Bk Recon&Dev, International Finance Corporation, African Development Bank und International Bank for Reconstruction & Development. Diese machen insgesamt 9,03 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Dividenden aus?
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: September. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 5,64 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 4,80 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 5,64 % für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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