Wallrich AI Peloton

ISIN: DE000A2JQH30 WKN: A2JQH3
Optionshandel
0,20 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
SRRI
29Anzahl Positionen
26,33 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

102,35 €
05.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Wallrich AI Peloton.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerWallrich Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 11,21 Mio. €
Fonds­auflage01.02.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25 €
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Wallrich AI Peloton wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.02.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wallrich AI Peloton.

Volatilität
8,36 %1 Jahr

20,74 %3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-13,64 %1 Jahr

-32,82 %3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,601 Jahr

0,203 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung Wallrich AI Peloton

Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Wallrich AI Peloton.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,95 %
1 Monat+1,12 %
3 Monate+4,28 %
6 Monate+1,28 %
1 Jahr+6,29 %
3 Jahre+5,11 %(1,68 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+8,78 %(2,32 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,29 %
2021+11,07 %
2020-8,98 %
2019
2018
2017

Stand: 05.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Wallrich AI Peloton rechnen.

Laufende Kosten 1,12 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,95 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 2,02 € 1,97 %
2021 1,00 € 1,08 %
2020 3,20 € 3,04 %
2019
2018

Benchmarks des Wallrich AI Peloton

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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