Deka-PortfolioSelect dynamisch

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Enthaltene Werte	29
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	1
Cash und sonstige Positionen	28
% des Vermögens in Top 10 Positionen	72,57 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-PortfolioSelect dynamisch nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	32,81 %
Groß	23,43 %
Mittelgroß	8,95 %
Klein	1,14 %
Micro	0,51 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,22
Dividendenrendite	2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,56

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,67 %
Cash-Flow-Wachstum	8,56 %
Hist. Gewinnwachstum	12,69 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,84 %
Umsatzwachstum	10,01 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PortfolioSelect dynamisch.

1 bis 3 Jahre	1,58 %
3 bis 5 Jahre	1,58 %
5 bis 7 Jahre	1,71 %
7 bis 10 Jahre	2,04 %
10 bis 15 Jahre	0,47 %
15 bis 20 Jahre	0,35 %
20 bis 30 Jahre	0,80 %
Über 30 Jahre	0,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,61
Durchs. Duration in Jahren	5,56

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PortfolioSelect dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,58 % 30,25 % 37,31 % 3,80 % 5,93 % 3,68 % 0,71 % 0,92 % 0,83 %	Groß 84,14 % Mittel 13,40 % Klein 2,46 % Marktkapitalisierung
Value 21,09 % Blend 37,10 % Growth 41,81 % Aktienstil

Mit 37,31 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PortfolioSelect dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,93 % 3,69 % 1,79 % 13,12 % 21,89 % 23,27 % 14,28 % 9,95 % 9,08 %	Hoch 8,41 % Mittel 58,28 % Niedrig 33,31 % Bonität
Niedrig 30,33 % Mittel 35,52 % Hoch 34,15 % Zinssensibilität

Mit 23,27 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PortfolioSelect dynamisch. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,95 %
AA	6,41 %
A	9,23 %
BBB	29,43 %
BB	37,41 %
B	9,55 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,74 %
Aktuelle Yield	4,69 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-PortfolioSelect dynamisch.

Volatilität	7,71 %
Max. Drawdown	-5,67 %
Sharpe Ratio	1,10
Treynor Ratio	10,21 %
Information Ratio	-1,83 %
Korrelation zu Benchmark	92,24 %
Capture Ratio Up	77,93
Capture Ratio Down	102,78
Batting Average	33,33 %
Alpha	-3,26 %
Beta	0,86
R²	85,08 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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