Wichtige Stammdaten zum Lloyd Fonds-European Hidden Champions R.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | SPSW Capital GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 74,98 Mio. € |
Fondsauflage | 02.04.2019 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Lloyd Fonds-European Hidden Champions R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Maximilian Thaler | 01.04.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lloyd Fonds-European Hidden Champions R.
Volatilität | 18,42 %1 Jahr 23,14 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -30,12 %1 Jahr -30,12 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,661 Jahr 0,693 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -28,17 %1 Jahr 6,94 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lloyd Fonds-European Hidden Champions R.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +3,57 % |
1 Monat | -11,03 % |
3 Monate | -16,76 % |
6 Monate | -35,31 % |
1 Jahr | -28,24 % |
3 Jahre | +39,38 %(11,70 % p.a.) |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +39,99 %(11,35 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -33,49 % |
2021 | +8,05 % |
2020 | +71,05 % |
2019 | — |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lloyd Fonds-European Hidden Champions R rechnen.
Laufende Kosten | 1,80 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,50 € | 0,52 % |
2020 | 0,25 € | 0,44 % |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | STOXX Europe Small 200 NR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.