ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A

Aktien | Asien
ISIN: DE000A2PB655
WKN: A2PB65
92,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
161,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,93 %Lfd. Kosten
6 SRRI
42Anzahl Positionen
38,01 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A

143,42 €
15.10.2021
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Beschreibung ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen zusammen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktives Management“). Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet vorrangig Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,53 %
1 Monat+3,13 %
3 Monate-9,06 %
6 Monate-9,97 %
1 Jahr-1,47 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+43,48 %(16,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,92 %
2020+38,04 %
2019
2018
2017
2016

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A.

Verwaltungs­gesellschaftACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fonds­managerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 161,27 Mio. €
Fonds­auflage11.06.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A rechnen.

Laufende Kosten 1,93 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,06 € 0,05 %
2019
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A.

Volatilität
19,31 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-21,97 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,091 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
-22,98 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI® AC Asia GDR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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