FAROS Listed Real Assets AMI A

Aktien | Sonstige
ISIN: DE000A2PPHS7
WKN: A2PPHS
96,62 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
22,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,89 %Lfd. Kosten
SRRI
90Anzahl Positionen
17,92 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des FAROS Listed Real Assets AMI A

376,14 €
18.10.2021
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Beschreibung FAROS Listed Real Assets AMI A

Der FAROS Listed Real Assets AMI ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der FAROS Listed Real Assets AMI ist ein Anteil klassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen A (t) und B (t) eingerichtet.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAROS Listed Real Assets AMI A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,76 %
1 Monat-0,74 %
3 Monate+0,68 %
6 Monate+3,56 %
1 Jahr+15,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+25,38 %(16,80 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,41 %
2020
2019
2018
2017
2016

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FAROS Listed Real Assets AMI A.

Verwaltungs­gesellschaftAmpega Investment GmbH
Fonds­managerAmpega Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 22,49 Mio. €
Fonds­auflage04.05.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAROS Listed Real Assets AMI A rechnen.

Laufende Kosten 0,89 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,62 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAROS Listed Real Assets AMI A.

Volatilität
12,37 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-5,53 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
1,431 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des FAROS Listed Real Assets AMI A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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