OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

ISIN: DE000A2QK464 WKN: A2QK46
Aktien Infrastruktur
85,42 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
10,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
6 SRRI
62Anzahl Positionen
20,30 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

97,82 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 10,18 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2021
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Volatilität
10,47 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-12,68 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
0,461 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
-14,02 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Tech-nologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, re-generative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,95 %
1 Monat-4,50 %
3 Monate-2,23 %
6 Monate-10,82 %
1 Jahr+2,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage-2,18 %(-1,80 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-8,64 %
2021
2020
2019
2018
2017

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,23 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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