Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Universal-Investment GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 10,18 Mio. € |
Fondsauflage | 01.03.2021 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 25.000 € |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Volatilität | 10,47 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -12,68 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,461 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -14,02 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,95 % |
1 Monat | -4,50 % |
3 Monate | -2,23 % |
6 Monate | -10,82 % |
1 Jahr | +2,07 % |
3 Jahre | — |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | -2,18 %(-1,80 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -8,64 % |
2021 | — |
2020 | — |
2019 | — |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.
Laufende Kosten | 1,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,23 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.