OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Aktien | Infrastruktur
ISIN: DE000A2QK464
WKN: A2QK46
99,09 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
28,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

107,76 €
26.10.2021

Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Tech-nologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, re-generative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,47 %
1 Monat+3,30 %
3 Monate+8,17 %
6 Monate+8,62 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+7,76 %(7,76 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr
2020
2019
2018
2017
2016

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 6,82 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2021
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,23 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Volatilität
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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