OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
| Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Universal-Investment GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.08.2022) | 10,60 Mio. € |
| Fondsauflage | 01.03.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 25.000 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
| Volatilität | 10,17 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -18,24 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,081 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | -20,58 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -4,56 % |
| 1 Monat | -7,96 % |
| 3 Monate | -2,73 % |
| 6 Monate | -6,61 % |
| 1 Jahr | -8,69 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | -5,63 %(-3,60 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,86 % |
| 2021 | — |
| 2020 | — |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
Stand: 29.09.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,23 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.