antea R

ISIN: DE000ANTE1A3 WKN: ANTE1A
Mischfonds Flexible Allokation
59,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
399,64 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
4 SRRI
211Anzahl Positionen
22,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des antea R.

Enthaltene Werte211
Aktien­positionen164
Anleihen­positionen23
Cash und sonstige Positionen24
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des antea R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,68 %
Groß22,06 %
Mittelgroß7,46 %
Klein2,25 %
Micro0,88 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des antea R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,45
Dividendenrendite1,96 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,26
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,74 %
Cash-Flow-Wachstum8,42 %
Hist. Gewinnwachstum-2,78 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,16 %
Umsatzwachstum1,38 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R.

1 bis 3 Jahre1,38 %
3 bis 5 Jahre1,38 %
5 bis 7 Jahre1,26 %
7 bis 10 Jahre0,95 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

39,03 % 28,41 % 14,30 % 1,92 % 6,37 % 4,58 % 0,88 % 2,42 % 2,10 %
Groß
81,73 %
Mittel
12,87 %
Klein
5,40 %
Marktkapitalisierung
Value
41,82 %
Blend
37,20 %
Growth
20,98 %
Aktienstil
Mit 39,03 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,58 % 52,19 % 22,18 % 17,05 %
Hoch
8,58 %
Mittel
74,37 %
Niedrig
17,05 %
Bonität
Niedrig
Mittel
60,77 %
Hoch
39,23 %
Zinssensibilität
Mit 52,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,38 %
Aktuelle Yield1,35 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum antea R.

Volatilität7,39 %
Max. Drawdown-3,49 %
Sharpe Ratio2,12
Treynor Ratio17,23 %
Information Ratio0,63 %
Korrelation zu Benchmark86,18 %
Capture Ratio Up117,30
Capture Ratio Down120,55
Batting Average75,00 %
Alpha2,72 %
Beta0,96
R274,28 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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