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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des antea R.
Enthaltene Werte
236
Aktienpositionen
160
Anleihenpositionen
53
Cash und sonstige Positionen
23
% des Vermögens in Top 10 Positionen
18,00 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des antea R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
17,44 %
Groß
15,32 %
Mittelgroß
10,54 %
Klein
1,88 %
Micro
0,72 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des antea R.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,42
Dividendenrendite
1,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
8,94 %
Cash-Flow-Wachstum
10,89 %
Hist. Gewinnwachstum
10,02 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,59 %
Umsatzwachstum
12,13 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R.
1 bis 3 Jahre
5,06 %
3 bis 5 Jahre
5,06 %
5 bis 7 Jahre
1,13 %
7 bis 10 Jahre
4,93 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 41,09 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
83,64 % 7,65 % 2,97 % 5,73 % — — — — —
Hoch
94,27 %
Mittel
5,73 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
89,38 %
Mittel
7,65 %
Hoch
2,97 %
Zinssensibilität
Mit 83,64 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum antea R.
Volatilität
5,00 %
Max. Drawdown
-3,18 %
Sharpe Ratio
1,27
Treynor Ratio
9,70 %
Information Ratio
-0,53 %
Korrelation zu Benchmark
86,11 %
Capture Ratio Up
83,43
Capture Ratio Down
76,14
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,92 %
Beta
0,68
R2
74,15 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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