antea R

ISIN: DE000ANTE1A3 WKN: ANTE1A
Mischfonds Flexible Allokation
55,77 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
447,76 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
235Anzahl Positionen
19,26 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des antea R.

Enthaltene Werte235
Aktien­positionen186
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,26 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des antea R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,16 %
Groß21,48 %
Mittelgroß10,93 %
Klein2,26 %
Micro1,12 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des antea R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,21
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,01
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,79 %
Cash-Flow-Wachstum17,21 %
Hist. Gewinnwachstum25,98 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,78 %
Umsatzwachstum8,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R.

1 bis 3 Jahre1,72 %
3 bis 5 Jahre1,72 %
5 bis 7 Jahre1,00 %
7 bis 10 Jahre0,53 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,86 % 36,38 % 29,39 % 3,89 % 11,31 % 4,80 % 2,00 % 3,53 % 0,83 %
Groß
73,62 %
Mittel
20,01 %
Klein
6,37 %
Marktkapitalisierung
Value
13,75 %
Blend
51,23 %
Growth
35,02 %
Aktienstil
Mit 36,38 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den antea R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,31 % 34,49 % 33,72 % 11,48 %
Hoch
54,80 %
Mittel
45,20 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
54,03 %
Mittel
45,97 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 34,49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im antea R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,23 %
Aktuelle Yield0,76 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum antea R.

Volatilität9,83 %
Max. Drawdown-6,32 %
Sharpe Ratio0,23
Treynor Ratio2,15 %
Information Ratio0,74 %
Korrelation zu Benchmark82,41 %
Capture Ratio Up136,11
Capture Ratio Down97,63
Batting Average58,33 %
Alpha4,02 %
Beta0,86
R267,92 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.07.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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