Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-ESG Sigma Plus Konservativ.

Enthaltene Werte	259
Aktienpositionen	226
Anleihenpositionen	19
Cash und sonstige Positionen	14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,49 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-ESG Sigma Plus Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	11,65 %
Groß	9,52 %
Mittelgroß	8,69 %
Klein	0,41 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-ESG Sigma Plus Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,64
Dividendenrendite	2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,41

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	9,38 %
Cash-Flow-Wachstum	8,94 %
Hist. Gewinnwachstum	14,85 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,09 %
Umsatzwachstum	11,06 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-ESG Sigma Plus Konservativ.

1 bis 3 Jahre	13,67 %
3 bis 5 Jahre	13,67 %
5 bis 7 Jahre	8,56 %
7 bis 10 Jahre	21,99 %
10 bis 15 Jahre	4,11 %
15 bis 20 Jahre	0,78 %
20 bis 30 Jahre	2,00 %
Über 30 Jahre	0,63 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-ESG Sigma Plus Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,87 % 24,94 % 29,12 % 9,77 % 15,89 % 3,07 % 0,90 % — 0,45 %	Groß 69,93 % Mittel 28,72 % Klein 1,35 % Marktkapitalisierung
Value 26,55 % Blend 40,82 % Growth 32,63 % Aktienstil

Mit 29,12 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-ESG Sigma Plus Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,43 % 5,04 % 29,27 % 12,35 % 10,49 % 20,26 % 7,56 % 3,13 % 0,48 %	Hoch 45,73 % Mittel 43,10 % Niedrig 11,17 % Bonität
Niedrig 31,34 % Mittel 18,65 % Hoch 50,01 % Zinssensibilität

Mit 29,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-ESG Sigma Plus Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-ESG Sigma Plus Konservativ.

Volatilität	5,42 %
Max. Drawdown	-3,07 %
Sharpe Ratio	0,66
Treynor Ratio	3,29 %
Information Ratio	1,06 %
Korrelation zu Benchmark	98,05 %
Capture Ratio Up	114,09
Capture Ratio Down	102,37
Batting Average	75,00 %
Alpha	0,96 %
Beta	1,09
R²	96,14 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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