ZukunftsPlan I

ISIN: DE000DK1CJ20 WKN: DK1CJ2
Mischfonds Flexible Allokation
59,70 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
27Anzahl Positionen
69,56 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

329,52 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ZukunftsPlan I.

Verwaltungs­gesellschaftDeka Investment GmbH
Fonds­managerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.06.2018) 1,06 Mrd. €
Fonds­auflage02.02.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der ZukunftsPlan I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed02.02.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZukunftsPlan I.

Volatilität
11,98 %1 Jahr

18,53 %3 Jahre

16,28 %5 Jahre

max. Drawdown
-9,27 %1 Jahr

-25,51 %3 Jahre

-25,51 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,631 Jahr

0,513 Jahre

0,505 Jahre

Alpha
6,59 %1 Jahr

-1,95 %3 Jahre

-2,44 %5 Jahre

Beschreibung ZukunftsPlan I

Anlageziel des jeweiligen Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das jeweilige Sondervermögen muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteile an anderen Sondervermögen investieren dürfen. Der Anteil der fest- und/oder variabelverzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25% des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25% des Sondervermögens nicht überschreiten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ZukunftsPlan I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,22 %
1 Monat-4,27 %
3 Monate-4,15 %
6 Monate-9,30 %
1 Jahr+4,09 %
3 Jahre+23,02 %(7,15 % p.a.)
5 Jahre+31,30 %(5,60 % p.a.)
10 Jahre+128,73 %(8,63 % p.a.)
Seit Auflage+233,23 %(9,48 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,81 %
2021+25,75 %
2020-3,42 %
2019+29,02 %
2018-8,48 %
2017+7,49 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ZukunftsPlan I rechnen.

Laufende Kosten 1,73 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,85 %
Ausgabe­aufschlag 1,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des ZukunftsPlan I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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