ZukunftsPlan I

ISIN: DE000DK1CJ20 WKN: DK1CJ2
Mischfonds Flexible Allokation
58,85 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
24Anzahl Positionen
69,14 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ZukunftsPlan I.

Enthaltene Werte24
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen24
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,14 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ZukunftsPlan I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,69 %
Groß22,52 %
Mittelgroß8,84 %
Klein0,63 %
Micro0,17 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ZukunftsPlan I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,45
Dividendenrendite2,38 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,80 %
Cash-Flow-Wachstum12,75 %
Hist. Gewinnwachstum22,09 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,76 %
Umsatzwachstum5,93 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,03 % 36,49 % 27,07 % 4,00 % 8,05 % 3,03 % 0,38 % 0,40 % 0,55 %
Groß
83,60 %
Mittel
15,07 %
Klein
1,33 %
Marktkapitalisierung
Value
24,41 %
Blend
44,94 %
Growth
30,65 %
Aktienstil
Mit 36,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,76 %
Aktuelle Yield2,01 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ZukunftsPlan I.

Volatilität15,73 %
Max. Drawdown-14,38 %
Sharpe Ratio-0,36
Treynor Ratio-5,66 %
Information Ratio0,05 %
Korrelation zu Benchmark85,59 %
Capture Ratio Up145,06
Capture Ratio Down125,34
Batting Average41,67 %
Alpha2,18 %
Beta1,18
R273,26 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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