ZukunftsPlan IV

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000DK1CJ53
WKN: DK1CJ5
3,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
45,54 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,89 %Lfd. Kosten
3 SRRI
19Anzahl Positionen
83,79 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ZukunftsPlan IV

129,42 €
26.10.2021

Beschreibung ZukunftsPlan IV

Anlageziel des jeweiligen Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das jeweilige Sondervermögen muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteile an anderen Sondervermögen investieren dürfen. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40% des Sondervermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ZukunftsPlan IV.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,08 %
1 Monat-0,22 %
3 Monate-0,61 %
6 Monate+0,26 %
1 Jahr+0,82 %
3 Jahre+3,88 %(1,28 % p.a.)
5 Jahre+2,38 %(0,47 % p.a.)
10 Jahre+17,59 %(1,63 % p.a.)
Seit Auflage+33,12 %(2,27 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,08 %
2020+0,59 %
2019+3,85 %
2018-1,65 %
2017+0,12 %
2016+1,22 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ZukunftsPlan IV.

Verwaltungs­gesellschaftDeka Investment GmbH
Fonds­managerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.06.2018) 45,54 Mio. €
Fonds­auflage02.02.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ZukunftsPlan IV rechnen.

Laufende Kosten 0,89 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,35 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ZukunftsPlan IV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed02.02.2009

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZukunftsPlan IV.

Volatilität
1,60 %1 Jahr

2,85 %3 Jahre

2,32 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,76 %1 Jahr

-3,98 %3 Jahre

-3,98 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,911 Jahr

0,543 Jahre

0,385 Jahre

Alpha
-0,87 %1 Jahr

-0,32 %3 Jahre

-0,70 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ZukunftsPlan IV

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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