ZukunftsPlan IV

ISIN: DE000DK1CJ53 WKN: DK1CJ5
Mischfonds Flexible Allokation
3,65 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
45,54 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,89 %Lfd. Kosten
3 SRRI
22Anzahl Positionen
82,00 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ZukunftsPlan IV.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen82,00 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ZukunftsPlan IV nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß1,79 %
Groß1,00 %
Mittelgroß0,24 %
Klein0,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ZukunftsPlan IV.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite2,30 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,86 %
Cash-Flow-Wachstum0,40 %
Hist. Gewinnwachstum-5,11 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum16,58 %
Umsatzwachstum0,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan IV.

1 bis 3 Jahre22,18 %
3 bis 5 Jahre22,18 %
5 bis 7 Jahre4,12 %
7 bis 10 Jahre6,28 %
10 bis 15 Jahre2,97 %
15 bis 20 Jahre1,95 %
20 bis 30 Jahre2,20 %
Über 30 Jahre0,65 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan IV entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,30 % 53,49 % 18,86 % 1,33 % 3,66 % 1,96 % 1,39 %
Groß
91,65 %
Mittel
6,95 %
Klein
1,39 %
Marktkapitalisierung
Value
22,03 %
Blend
57,15 %
Growth
20,82 %
Aktienstil
Mit 53,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan IV entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,90 % 4,12 % 9,08 % 46,07 % 11,95 % 9,92 % 2,19 % 0,81 % 0,98 %
Hoch
28,10 %
Mittel
67,93 %
Niedrig
3,97 %
Bonität
Niedrig
63,15 %
Mittel
16,87 %
Hoch
19,97 %
Zinssensibilität
Mit 46,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan IV. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,32 %
Aktuelle Yield1,31 %
Durchs. Anleihenpreis93,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ZukunftsPlan IV.

Volatilität3,12 %
Max. Drawdown-8,94 %
Sharpe Ratio-2,56
Treynor Ratio-20,18 %
Information Ratio-0,01 %
Korrelation zu Benchmark90,31 %
Capture Ratio Up12,14
Capture Ratio Down62,21
Batting Average58,33 %
Alpha-5,05 %
Beta0,38
R281,55 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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