Wichtige Stammdaten zum Deka-Multi Asset Income CF (A).
Verwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Fondsmanager
Deka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.11.2015)
21,23 Mio. €
Fondsauflage
17.08.2015
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
—
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Deka-Multi Asset Income CF (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
17.08.2015
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deka-Multi Asset Income CF (A).
Volatilität
7,90 %1 Jahr
8,52 %3 Jahre
8,93 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,16 %1 Jahr
-15,54 %3 Jahre
-15,54 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,461 Jahr
-0,073 Jahre
0,165 Jahre
Alpha
0,59 %1 Jahr
1,43 %3 Jahre
0,43 %5 Jahre
Beschreibung Deka-Multi Asset Income CF (A)
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Der Fonds kann weltweit vollständig in unterschiedliche Wertpapiertypen investieren. So können u.a. Aktien, Zertifikate, sowie verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen sowie Staats- und Unternehmensanleihen, erworben werden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, und das Exposure aus Aktienderivaten, betragen insgesamt maximal 40 % des Fondsvermögens. Die Anlage unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Deka-Multi Asset Income CF (A).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,82 %
1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+2,27 %
6 Monate
+9,23 %
1 Jahr
+13,13 %
3 Jahre
+1,80 %(0,60 % p.a.)
5 Jahre
+8,74 %(1,69 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+13,62 %(1,49 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,27 %
2023
+8,94 %
2022
-11,09 %
2021
+2,95 %
2020
+2,19 %
2019
+10,41 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Deka-Multi Asset Income CF (A) rechnen.
Laufende Kosten
1,18 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Deka-Multi Asset Income CF (A)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Deka-Multi Asset Income CF (A)
Wie lautet ISIN/WKN für den Deka-Multi Asset Income CF (A)?
Der Deka-Multi Asset Income CF (A) hat die ISIN DE000DK2J662 und die WKN DK2J66.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deka-Multi Asset Income CF (A)?
Das Fondsvolumen des Deka-Multi Asset Income CF (A) beträgt 21,23 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Deka-Multi Asset Income CF (A) an?
Der Deka-Multi Asset Income CF (A) hat laufende Kosten in Höhe von 1,18 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Deka-Multi Asset Income CF (A)?
Der Deka-Multi Asset Income CF (A) wurde am 17.08.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Deka-Multi Asset Income CF (A) enthalten?
Im Deka-Multi Asset Income CF (A) sind insgesamt 792 Werte enthalten. Davon entfallen 315 auf Aktien und 450 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Deka-Multi Asset Income CF (A) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Deka-Multi Asset Income CF (A) sind iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist), Bank of Ireland Group Plc, Caixabank S.A., AIB Group PLC, Veolia Environnement S.A., Johnson & Johnson, Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist), Deutsche Lufthansa AG, BP Capital Markets plc und Electricite de France SA. Diese machen insgesamt 18,72 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Deka-Multi Asset Income CF (A) Dividenden aus?
Der Deka-Multi Asset Income schüttet halbjährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März, September. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,81 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Deka-Multi Asset Income CF (A)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,20 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,81 % für den Deka-Multi Asset Income CF (A).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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