Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF

Mischfonds Moderate Allokation
44,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
864,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,18 %Lfd. Kosten
4 SRRI
22Anzahl Positionen
60,61 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,50 %
Groß13,53 %
Mittelgroß9,46 %
Klein4,17 %
Micro3,28 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,10
Dividendenrendite2,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,80 %
Cash-Flow-Wachstum1,75 %
Hist. Gewinnwachstum8,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,21 %
Umsatzwachstum10,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF.

1 bis 3 Jahre10,80 %
3 bis 5 Jahre10,80 %
5 bis 7 Jahre4,54 %
7 bis 10 Jahre4,38 %
10 bis 15 Jahre0,98 %
15 bis 20 Jahre0,65 %
20 bis 30 Jahre1,71 %
Über 30 Jahre1,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,56 % 27,32 % 28,63 % 4,48 % 8,90 % 6,25 % 4,85 % 4,54 % 5,48 %
Groß
65,51 %
Mittel
19,63 %
Klein
14,86 %
Marktkapitalisierung
Value
18,89 %
Blend
40,76 %
Growth
40,35 %
Aktienstil
Mit 28,63 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

40,05 % 5,28 % 12,53 % 21,98 % 7,75 % 5,82 % 4,77 % 1,78 % 0,04 %
Hoch
57,85 %
Mittel
35,56 %
Niedrig
6,60 %
Bonität
Niedrig
66,80 %
Mittel
14,81 %
Hoch
18,40 %
Zinssensibilität
Mit 40,05 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF.

Volatilität
6,98 %
Max. Drawdown
-5,71 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
3,08 %
Information Ratio
-1,49 %
Korrelation zu Benchmark
93,32 %
Capture Ratio Up
86,98
Capture Ratio Down
137,79
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,81 %
Beta
1,05
R2
87,09 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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