Wichtige Stammdaten zum Bethmann Stiftungsfonds P.
Verwaltungsgesellschaft
ABN AMRO Bank NV
Fondsmanager
Bethmann Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
642,67 Mio. €
Fondsauflage
01.11.2011
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
13:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Bethmann Stiftungsfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
01.11.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.
Volatilität
4,21 %1 Jahr
6,66 %3 Jahre
6,37 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,69 %1 Jahr
-16,19 %3 Jahre
-16,19 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,811 Jahr
-0,293 Jahre
0,165 Jahre
Alpha
1,43 %1 Jahr
0,15 %3 Jahre
0,52 %5 Jahre
Beschreibung Bethmann Stiftungsfonds P
"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bethmann Stiftungsfonds P.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,58 %
1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+2,71 %
6 Monate
+8,72 %
1 Jahr
+8,36 %
3 Jahre
-3,55 %(-1,20 % p.a.)
5 Jahre
+6,66 %(1,30 % p.a.)
10 Jahre
+20,42 %(1,88 % p.a.)
Seit Auflage
+37,80 %(2,62 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,84 %
2023
+7,16 %
2022
-16,19 %
2021
+5,76 %
2020
+4,12 %
2019
+9,58 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bethmann Stiftungsfonds P rechnen.
Laufende Kosten
0,82 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,80 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Bethmann Stiftungsfonds P
Wie lautet ISIN/WKN für den Bethmann Stiftungsfonds P?
Der Bethmann Stiftungsfonds P hat die ISIN DE000DWS08Y8 und die WKN DWS08Y.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bethmann Stiftungsfonds P?
Das Fondsvolumen des Bethmann Stiftungsfonds P beträgt 642,67 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Bethmann Stiftungsfonds P an?
Der Bethmann Stiftungsfonds P hat laufende Kosten in Höhe von 0,82 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Bethmann Stiftungsfonds P?
Der Bethmann Stiftungsfonds P wurde am 01.11.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Bethmann Stiftungsfonds P enthalten?
Im Bethmann Stiftungsfonds P sind insgesamt 91 Werte enthalten. Davon entfallen 42 auf Aktien und 41 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Bethmann Stiftungsfonds P enthalten?
Die 10 größten Positionen im Bethmann Stiftungsfonds P sind France (Republic Of), Italy (Republic Of), AAF-Candriam EMs ESG Bds DH€D, Spain (Kingdom of), NIBC Bank N.V., Netherlands (Kingdom Of), Compagnie de Financement Foncier CFF Corp, Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR, Netherlands (Kingdom Of) und Portugal (Republic Of). Diese machen insgesamt 36,20 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Bethmann Stiftungsfonds P Dividenden aus?
Der Bethmann Stiftungsfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,38 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Bethmann Stiftungsfonds P?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,65 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,38 % für den Bethmann Stiftungsfonds P.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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