Bethmann Stiftungsfonds P

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000DWS08Y8
WKN: DWS08Y
27,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
849,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
3 SRRI
120Anzahl Positionen
21,07 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Bethmann Stiftungsfonds P

127,50 €
18.10.2021
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Beschreibung Bethmann Stiftungsfonds P

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögensgegenstände nach § 25 der Besonderen Anlagebedingungen investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des § 26 Absatz 1 der Besonderen Anlagebedingungen erfüllen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bethmann Stiftungsfonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,62 %
1 Monat-0,63 %
3 Monate+0,58 %
6 Monate+2,50 %
1 Jahr+5,80 %
3 Jahre+17,32 %(5,47 % p.a.)
5 Jahre+18,33 %(3,42 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+47,35 %(3,97 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,46 %
2020+4,12 %
2019+9,58 %
2018-3,29 %
2017+2,08 %
2016+1,17 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerBethmann Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 849,07 Mio. €
Fonds­auflage01.11.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 13:30:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bethmann Stiftungsfonds P rechnen.

Laufende Kosten 0,82 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Bethmann Stiftungsfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.11.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 2,40 € 2,01 %
2019 2,20 € 1,98 %
2018 2,05 € 1,75 %
2017 1,90 € 1,63 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
3,92 %1 Jahr

5,50 %3 Jahre

4,51 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,38 %1 Jahr

-7,21 %3 Jahre

-7,21 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,841 Jahr

0,963 Jahre

0,845 Jahre

Alpha
2,59 %1 Jahr

3 Jahre

0,27 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Bethmann Stiftungsfonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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