Bethmann Stiftungsfonds P

ISIN: DE000DWS08Y8 WKN: DWS08Y
Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,10 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
855,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
3 SRRI
105Anzahl Positionen
25,17 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

113,23 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerBethmann Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 855,33 Mio. €
Fonds­auflage01.11.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 13:30:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Bethmann Stiftungsfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.11.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Stiftungsfonds P.

Volatilität
5,65 %1 Jahr

5,92 %3 Jahre

5,04 %5 Jahre

max. Drawdown
-8,38 %1 Jahr

-8,38 %3 Jahre

-8,38 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,671 Jahr

0,393 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
1,66 %1 Jahr

0,88 %3 Jahre

0,06 %5 Jahre

Beschreibung Bethmann Stiftungsfonds P

Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Die ausgewählten Wertpapiere müssen den im vorstehenden Absatz definierten Umwelt-, sozialen und unternehmerischen Kriterien entsprechen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bethmann Stiftungsfonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,65 %
1 Monat-3,61 %
3 Monate-5,67 %
6 Monate-11,05 %
1 Jahr-6,25 %
3 Jahre+2,40 %(0,80 % p.a.)
5 Jahre+5,10 %(1,00 % p.a.)
10 Jahre+29,42 %(2,61 % p.a.)
Seit Auflage+33,54 %(2,78 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,49 %
2021+5,76 %
2020+4,12 %
2019+9,58 %
2018-3,29 %
2017+2,08 %

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bethmann Stiftungsfonds P rechnen.

Laufende Kosten 0,82 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 2,60 € 2,13 %
2020 2,40 € 2,01 %
2019 2,20 € 1,98 %
2018 2,05 € 1,75 %

Benchmarks des Bethmann Stiftungsfonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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