Weltportfolio Dynamik TFC

Mischfonds Flexible Allokation
73,70 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
29,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,25 %Lfd. Kosten
4 SRRI
12Anzahl Positionen
90,96 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Weltportfolio Dynamik TFC.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen90,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Weltportfolio Dynamik TFC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,25 %
Groß24,56 %
Mittelgroß12,91 %
Klein1,02 %
Micro1,26 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Weltportfolio Dynamik TFC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,58
Dividendenrendite2,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,75
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,49 %
Cash-Flow-Wachstum7,23 %
Hist. Gewinnwachstum58,10 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,48 %
Umsatzwachstum10,56 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Weltportfolio Dynamik TFC.

1 bis 3 Jahre0,10 %
3 bis 5 Jahre0,10 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Weltportfolio Dynamik TFC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,08 % 22,99 % 39,62 % 4,70 % 8,41 % 4,38 % 1,85 % 0,70 % 0,26 %
Groß
79,69 %
Mittel
17,49 %
Klein
2,81 %
Marktkapitalisierung
Value
23,64 %
Blend
32,10 %
Growth
44,27 %
Aktienstil
Mit 39,62 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Weltportfolio Dynamik TFC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Weltportfolio Dynamik TFC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Weltportfolio Dynamik TFC.

Volatilität
6,51 %
Max. Drawdown
-3,59 %
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
10,16 %
Information Ratio
0,66 %
Korrelation zu Benchmark
86,08 %
Capture Ratio Up
109,68
Capture Ratio Down
85,87
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,64 %
Beta
0,91
R2
74,09 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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